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國泰合利6個月持有混合A基金凈值查詢(023232)

今天最新凈值 1.0052 0.0030 0.3000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0052
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.05億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程瑤
近一月國泰合利6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰合利6個月持有混合A(023232)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023232 國泰合利6個月持有混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023232 國泰合利6個月持有混合A 1.0052 1.0052 1.0022 1.0022 0.0030 0.30%
2025-05-09 023232 國泰合利6個月持有混合A 1.0022 1.0022 0.9973 0.9973 0.0049 0.49%
2025-04-30 023232 國泰合利6個月持有混合A 0.9973 0.9973 0.9966 0.9966 0.0007 0.07%
2025-04-25 023232 國泰合利6個月持有混合A 0.9966 0.9966 0.9950 0.9950 0.0016 0.16%