搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰合利6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(023232)

今天最新凈值 1.0052 0.0030 0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0052
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.05億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程瑤
今年以來國泰合利6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰合利6個(gè)月持有混合A(023232)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023232 國泰合利6個(gè)月持有混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023232 國泰合利6個(gè)月持有混合A 1.0052 1.0052 1.0022 1.0022 0.0030 0.30%
2025-05-09 023232 國泰合利6個(gè)月持有混合A 1.0022 1.0022 0.9973 0.9973 0.0049 0.49%
2025-04-30 023232 國泰合利6個(gè)月持有混合A 0.9973 0.9973 0.9966 0.9966 0.0007 0.07%
2025-04-25 023232 國泰合利6個(gè)月持有混合A 0.9966 0.9966 0.9950 0.9950 0.0016 0.16%
2025-04-18 023232 國泰合利6個(gè)月持有混合A 0.9950 0.9950 0.9961 0.9961 -0.0011 -0.11%
2025-04-11 023232 國泰合利6個(gè)月持有混合A 0.9961 0.9961 0.9974 0.9974 -0.0013 -0.13%
2025-04-03 023232 國泰合利6個(gè)月持有混合A 0.9974 0.9974 0.9991 0.9991 -0.0017 -0.17%
2025-03-28 023232 國泰合利6個(gè)月持有混合A 0.9991 0.9991 0.9994 0.9994 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 023232 國泰合利6個(gè)月持有混合A 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 023232 國泰合利6個(gè)月持有混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%