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國泰合利6個(gè)月持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(023232)

今天最新凈值 1.0052 0.0030 0.3000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0052
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.05億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程瑤
國泰合利6個(gè)月持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-16 0.30% 0.00%
2025-05-09 0.49% 0.00%
2025-04-30 0.07% 0.00%
2025-04-25 0.16% 0.00%
2025-04-18 -0.11% 0.00%
2025-04-11 -0.13% 0.00%
2025-04-03 -0.17% 0.00%
2025-03-28 -0.03% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰合利6個(gè)月持有混合A基金023232實(shí)時(shí)估值圖
國泰合利6個(gè)月持有混合A基金023232實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%