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匯安中證A500指數(shù)C基金凈值查詢(023039)

今天最新凈值 0.9962 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9964 0.0002 0.0243%
  • 累計凈值：0.9962
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.96億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經理：陳思余
近一周匯安中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安中證A500指數(shù)C(023039)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9935 0.9935 0.9962 0.9962 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9962 0.9962 0.9918 0.9918 0.0044 0.44%
2025-05-20 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9918 0.9918 0.9861 0.9861 0.0057 0.58%
2025-05-19 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9861 0.9861 0.9883 0.9883 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9883 0.9883 0.9914 0.9914 -0.0031 -0.31%