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匯安中證A500指數(shù)C基金盤中實時估值(023039)

今天最新凈值 0.9962 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9962
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陳思余
匯安中證A500指數(shù)C基金023039重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 3.12% -0.06% -0.0019%
300750 寧德時代 0.0000 2.25% -1.35% -0.0304%
601318 中國平安 0.0000 1.89% -0.02% -0.0004%
600036 招商銀行 0.0000 1.81% 1.39% 0.0252%
000333 美的集團 0.0000 1.30% 0.71% 0.0092%
600900 長江電力 0.0000 1.15% 0.75% 0.0086%
002594 比亞迪 0.0000 1.09% -0.30% -0.0033%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.06% 0.84% 0.0089%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.01% 0.49% 0.0049%
300059 東方財富 0.0000 0.96% -0.70% -0.0067%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
15.64% 0.0141% %
匯安中證A500指數(shù)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.27% 0.02%
2025-05-21 0.44% 0.68%
2025-05-20 0.58% 0.51%
2025-05-19 -0.22% -0.32%
2025-05-16 -0.31% -0.44%
2025-05-15 -0.97% -0.54%
2025-05-14 0.87% 1.36%
2025-05-13 0.03% 0.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安中證A500指數(shù)C基金023039實時估值圖
匯安中證A500指數(shù)C基金023039實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%