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匯安中證A500指數(shù)C基金凈值查詢(023039)

今天最新凈值 0.9962 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9873 -0.0062 -0.6201%
  • 累計(jì)凈值：0.9962
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.96億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陳思余
近一月匯安中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安中證A500指數(shù)C(023039)基金累計(jì)收益率3.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9935 0.9935 0.9962 0.9962 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9962 0.9962 0.9918 0.9918 0.0044 0.44%
2025-05-20 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9918 0.9918 0.9861 0.9861 0.0057 0.58%
2025-05-19 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9861 0.9861 0.9883 0.9883 -0.0022 -0.22%
2025-05-16 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9883 0.9883 0.9914 0.9914 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9914 0.9914 1.0011 1.0011 -0.0097 -0.97%
2025-05-14 023039 匯安中證A500指數(shù)C 1.0011 1.0011 0.9925 0.9925 0.0086 0.87%
2025-05-13 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9925 0.9925 0.9922 0.9922 0.0003 0.03%
2025-05-12 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9922 0.9922 0.9804 0.9804 0.0118 1.20%
2025-05-09 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9804 0.9804 0.9839 0.9839 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9839 0.9839 0.9785 0.9785 0.0054 0.55%
2025-05-07 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9785 0.9785 0.9738 0.9738 0.0047 0.48%
2025-05-06 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9738 0.9738 0.9619 0.9619 0.0119 1.24%
2025-04-30 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9619 0.9619 0.9609 0.9609 0.0010 0.10%
2025-04-29 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9609 0.9609 0.9610 0.9610 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9610 0.9610 0.9634 0.9634 -0.0024 -0.25%
2025-04-25 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9634 0.9634 0.9617 0.9617 0.0017 0.18%
2025-04-24 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9617 0.9617 0.9636 0.9636 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 023039 匯安中證A500指數(shù)C 0.9636 0.9636 0.9619 0.9619 0.0017 0.18%