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中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(023035)

今天最新凈值 1.1072 0.0046 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0917 -0.0155 -1.4017%
  • 累計(jì)凈值：1.1072
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.47億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
近一周中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C(023035)基金累計(jì)收益率-1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0890 1.0890 1.1072 1.1072 -0.0182 -1.64%
2025-05-21 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1072 1.1072 1.1026 1.1026 0.0046 0.42%
2025-05-20 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1026 1.1026 1.0915 1.0915 0.0111 1.02%
2025-05-19 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0915 1.0915 1.0985 1.0985 -0.0070 -0.64%
2025-05-16 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0985 1.0985 1.1018 1.1018 -0.0033 -0.30%