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中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(023035)

今天最新凈值 1.1072 0.0046 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0917 -0.0155 -1.4017%
  • 累計凈值：1.1072
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.47億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
今年以來中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C(023035)基金累計收益率8.9%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0890 1.0890 1.1072 1.1072 -0.0182 -1.64%
2025-05-21 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1072 1.1072 1.1026 1.1026 0.0046 0.42%
2025-05-20 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1026 1.1026 1.0915 1.0915 0.0111 1.02%
2025-05-19 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0915 1.0915 1.0985 1.0985 -0.0070 -0.64%
2025-05-16 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0985 1.0985 1.1018 1.1018 -0.0033 -0.30%
2025-05-15 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1018 1.1018 1.1192 1.1192 -0.0174 -1.55%
2025-05-14 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1192 1.1192 1.0985 1.0985 0.0207 1.88%
2025-05-13 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0985 1.0985 1.1366 1.1366 -0.0381 -3.35%
2025-05-12 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1366 1.1366 1.0858 1.0858 0.0508 4.68%
2025-05-09 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0858 1.0858 1.0966 1.0966 -0.0108 -0.98%
2025-05-08 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0966 1.0966 1.0911 1.0911 0.0055 0.50%
2025-05-07 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0911 1.0911 1.0991 1.0991 -0.0080 -0.73%
2025-05-06 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0991 1.0991 1.0679 1.0679 0.0312 2.92%
2025-04-30 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0679 1.0679 1.0555 1.0555 0.0124 1.17%
2025-04-29 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0555 1.0555 1.0498 1.0498 0.0057 0.54%
2025-04-28 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0498 1.0498 1.0488 1.0488 0.0010 0.10%
2025-04-25 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0488 1.0488 1.0477 1.0477 0.0011 0.10%
2025-04-24 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0477 1.0477 1.0627 1.0627 -0.0150 -1.41%
2025-04-23 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0627 1.0627 1.0323 1.0323 0.0304 2.94%
2025-04-22 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0323 1.0323 1.0300 1.0300 0.0023 0.22%
2025-04-21 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-04-18 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0299 1.0299 1.0305 1.0305 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0305 1.0305 1.0144 1.0144 0.0161 1.59%
2025-04-16 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0144 1.0144 1.0498 1.0498 -0.0354 -3.37%
2025-04-15 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0498 1.0498 1.0563 1.0563 -0.0065 -0.62%
2025-04-14 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0563 1.0563 1.0341 1.0341 0.0222 2.15%
2025-04-11 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0341 1.0341 1.0183 1.0183 0.0158 1.55%
2025-04-10 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0183 1.0183 0.9931 0.9931 0.0252 2.54%
2025-04-09 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9931 0.9931 0.9687 0.9687 0.0244 2.52%
2025-04-08 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9687 0.9687 0.9313 0.9313 0.0374 4.02%
2025-04-07 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9313 0.9313 1.1050 1.1050 -0.1737 -15.72%
2025-04-03 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1050 1.1050 1.1260 1.1260 -0.0210 -1.87%
2025-04-02 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1260 1.1260 1.1218 1.1218 0.0042 0.37%
2025-04-01 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1218 1.1218 1.1194 1.1194 0.0024 0.21%
2025-03-31 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1194 1.1194 1.1412 1.1412 -0.0218 -1.91%
2025-03-28 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1412 1.1412 1.1575 1.1575 -0.0163 -1.41%
2025-03-27 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1575 1.1575 1.1544 1.1544 0.0031 0.27%
2025-03-26 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1544 1.1544 1.1446 1.1446 0.0098 0.86%
2025-03-25 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1446 1.1446 1.1867 1.1867 -0.0421 -3.55%
2025-03-24 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1867 1.1867 1.1688 1.1688 0.0179 1.53%
2025-03-21 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1688 1.1688 1.2060 1.2060 -0.0372 -3.08%
2025-03-20 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2060 1.2060 1.2449 1.2449 -0.0389 -3.12%
2025-03-19 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2449 1.2449 1.2583 1.2583 -0.0134 -1.06%
2025-03-18 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2583 1.2583 1.2129 1.2129 0.0454 3.74%
2025-03-17 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2129 1.2129 1.2157 1.2157 -0.0028 -0.23%
2025-03-14 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2157 1.2157 1.1917 1.1917 0.0240 2.01%
2025-03-13 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1917 1.1917 1.2098 1.2098 -0.0181 -1.50%
2025-03-12 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2098 1.2098 1.2346 1.2346 -0.0248 -2.01%
2025-03-11 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2346 1.2346 1.2185 1.2185 0.0161 1.32%
2025-03-10 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2185 1.2185 1.2482 1.2482 -0.0297 -2.38%
2025-03-07 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2482 1.2482 1.2538 1.2538 -0.0056 -0.45%
2025-03-06 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2538 1.2538 1.1929 1.1929 0.0609 5.11%
2025-03-05 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1929 1.1929 1.1489 1.1489 0.0440 3.83%
2025-03-04 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1489 1.1489 1.1490 1.1490 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1490 1.1490 1.1563 1.1563 -0.0073 -0.63%
2025-02-28 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1563 1.1563 1.2151 1.2151 -0.0588 -4.84%
2025-02-27 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2151 1.2151 1.2293 1.2293 -0.0142 -1.16%
2025-02-26 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2293 1.2293 1.1810 1.1810 0.0483 4.09%
2025-02-25 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1810 1.1810 1.1989 1.1989 -0.0179 -1.49%
2025-02-24 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1989 1.1989 1.2115 1.2115 -0.0126 -1.04%
2025-02-21 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2115 1.2115 1.1482 1.1482 0.0633 5.51%
2025-02-20 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1482 1.1482 1.1807 1.1807 -0.0325 -2.75%
2025-02-19 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1807 1.1807 1.1748 1.1748 0.0059 0.50%
2025-02-18 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1748 1.1748 1.1510 1.1510 0.0238 2.07%
2025-02-17 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1510 1.1510 1.1565 1.1565 -0.0055 -0.48%
2025-02-14 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1565 1.1565 1.1053 1.1053 0.0512 4.63%
2025-02-13 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1053 1.1053 1.1143 1.1143 -0.0090 -0.81%
2025-02-12 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1143 1.1143 1.0952 1.0952 0.0191 1.74%
2025-02-11 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0952 1.0952 1.1208 1.1208 -0.0256 -2.28%
2025-02-10 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1208 1.1208 1.0961 1.0961 0.0247 2.25%
2025-02-07 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0961 1.0961 1.0776 1.0776 0.0185 1.72%
2025-02-06 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0776 1.0776 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-27 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0040 1.0040 0.9986 0.9986 0.0054 0.54%
2025-01-17 023035 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9939 0.9939 1.0000 1.0000 -0.0061 -0.61%