中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(xún)(023035)
今天最新凈值
1.1072
0.0046 0.4200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0917
-0.0155 -1.4017%
- 累計(jì)凈值：1.1072
- 成立日期：2025-01-14
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.47億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
近一月中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(xún)
近一月,中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C(023035)基金累計(jì)收益率5.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0890 |
1.0890 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0182 |
-1.64% |
| 2025-05-21 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1026 |
1.1026 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0111 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-05-16 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0174 |
-1.55% |
| 2025-05-14 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1192 |
1.1192 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0207 |
1.88% |
| 2025-05-13 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0381 |
-3.35% |
| 2025-05-12 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1366 |
1.1366 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0508 |
4.68% |
| 2025-05-09 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0108 |
-0.98% |
|
|
| 2025-05-08 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2025-05-06 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0312 |
2.92% |
| 2025-04-30 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0124 |
1.17% |
| 2025-04-29 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0150 |
-1.41% |
| 2025-04-23 |
023035 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0304 |
2.94% |
