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中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(023035)

今天最新凈值 1.0890 -0.0182 -1.6400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0890
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.47億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金023035重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.88% -0.29% -0.0229%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 7.72% -0.68% -0.0525%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.62% -0.92% -0.0701%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 7.57% -0.56% -0.0424%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 7.47% 0.22% 0.0164%
00981 中芯國際 0.0000 6.69% -0.12% -0.0080%
01024 快手-W 0.0000 6.32% -0.82% -0.0518%
02015 理想汽車-W 0.0000 5.16% 0.71% 0.0366%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 4.91% -3.96% -0.1944%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 4.14% 0.91% 0.0377%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
65.48% -0.3514% %
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.43%
2025-05-22 -1.64% -1.21%
2025-05-21 0.42% 0.46%
2025-05-20 1.02% 1.25%
2025-05-19 -0.64% -0.13%
2025-05-16 -0.30% -0.17%
2025-05-15 -1.55% -1.48%
2025-05-14 1.88% 1.76%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金023035實(shí)時(shí)估值圖
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金023035實(shí)時(shí)估值圖