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中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(023034)

今天最新凈值 1.1078 0.0047 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0846 -0.0050 -0.4618%
  • 累計凈值：1.1078
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
近一周中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A(023034)基金累計收益率-1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023034 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0896 1.0896 1.1078 1.1078 -0.0182 -1.64%
2025-05-21 023034 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1078 1.1078 1.1031 1.1031 0.0047 0.43%
2025-05-20 023034 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1031 1.1031 1.0921 1.0921 0.0110 1.01%
2025-05-19 023034 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0921 1.0921 1.0991 1.0991 -0.0070 -0.64%
2025-05-16 023034 中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0991 1.0991 1.1024 1.1024 -0.0033 -0.30%