| 股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 |
| 00700 | 騰訊控股 | 0.0000 | 7.88% | -0.29% | -0.0229% |
| 09618 | 京東集團(tuán)- | 0.0000 | 7.72% | -0.68% | -0.0525% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 7.62% | -0.92% | -0.0701% |
| 01810 | 小米集團(tuán)-W | 0.0000 | 7.57% | -0.56% | -0.0424% |
| 03690 | 美團(tuán)-W | 0.0000 | 7.47% | 0.22% | 0.0164% |
| 00981 | 中芯國(guó)際 | 0.0000 | 6.69% | -0.12% | -0.0080% |
| 01024 | 快手-W | 0.0000 | 6.32% | -0.82% | -0.0518% |
| 02015 | 理想汽車-W | 0.0000 | 5.16% | 0.71% | 0.0366% |
| 09868 | 小鵬汽車-W | 0.0000 | 4.91% | -3.96% | -0.1944% |
| 09999 | 網(wǎng)易-S | 0.0000 | 4.14% | 0.91% | 0.0377% |
| 重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) | 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 | 總持股倉(cāng)位 | 修正增長(zhǎng)率 | ||
| 65.48% | -0.3514% | % | |||
| 日期 | 實(shí)際增長(zhǎng)率 | 預(yù)估增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 | -1.64% | -1.21% |
| 2025-05-21 | 0.43% | 0.46% |
| 2025-05-20 | 1.01% | 1.25% |
| 2025-05-19 | -0.64% | -0.13% |
| 2025-05-16 | -0.30% | -0.17% |
| 2025-05-15 | -1.55% | -1.48% |
| 2025-05-14 | 1.88% | 1.76% |
| 2025-05-13 | -3.35% | -2.71% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.1782 | 0.6702% |
| 中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.1768 | 0.6702% |
| 中歐醫(yī)療健康混合A | 1.6410 | 0.3619% |
| 中歐醫(yī)療健康混合C | 1.5732 | 0.3619% |
| 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A | 1.0468 | 0.1524% |
| 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C | 1.0449 | 0.1524% |
| 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起A | 1.0002 | 0.1214% |
| 中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C | 0.9970 | 0.1214% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) | 1.3057 | 0.1396% |
| 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) | 1.3669 | 0.0876% |
| 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF(QDII) | 1.4570 | 0.0259% |
| 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 0.9602 | 0.0018% |
| 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 0.9531 | 0.0018% |
| 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 1.0954 | 0.0010% |
| 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 1.0918 | 0.0010% |
| 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A | 4.6168 | 0.0010% |
