中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(023034)
今天最新凈值
1.1078
0.0047 0.4300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0846
-0.0050 -0.4618%
- 累計(jì)凈值：1.1078
- 成立日期：2025-01-14
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.30億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：FANG SHENSHEN
近一月中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
近一月,中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A(023034)基金累計(jì)收益率7.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0896 |
1.0896 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0182 |
-1.64% |
| 2025-05-21 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1031 |
1.1031 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0110 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2025-05-16 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0173 |
-1.55% |
| 2025-05-14 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1197 |
1.1197 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0207 |
1.88% |
| 2025-05-13 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0381 |
-3.35% |
| 2025-05-12 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1371 |
1.1371 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0508 |
4.68% |
| 2025-05-09 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0107 |
-0.98% |
|
|
| 2025-05-08 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-05-06 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0308 |
2.88% |
| 2025-04-30 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0124 |
1.17% |
| 2025-04-29 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0058 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
023034 |
中歐恒生科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0150 |
-1.41% |
