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交銀中證A500指數(shù)C基金凈值查詢(023023)

今天最新凈值 0.9971 0.0043 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9973 0.0029 0.2914%
  • 累計凈值：0.9971
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
近一月交銀中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀中證A500指數(shù)C(023023)基金累計收益率3.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 0.9944 0.9971 0.9971 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9971 0.9971 0.9928 0.9928 0.0043 0.43%
2025-05-20 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9928 0.9928 0.9872 0.9872 0.0056 0.57%
2025-05-19 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9872 0.9872 0.9892 0.9892 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9892 0.9892 0.9920 0.9920 -0.0028 -0.28%
2025-05-15 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9920 0.9920 1.0014 1.0014 -0.0094 -0.94%
2025-05-14 023023 交銀中證A500指數(shù)C 1.0014 1.0014 0.9931 0.9931 0.0083 0.84%
2025-05-13 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9931 0.9931 0.9927 0.9927 0.0004 0.04%
2025-05-12 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9927 0.9927 0.9814 0.9814 0.0113 1.15%
2025-05-09 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9814 0.9814 0.9847 0.9847 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9847 0.9847 0.9795 0.9795 0.0052 0.53%
2025-05-07 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9795 0.9795 0.9750 0.9750 0.0045 0.46%
2025-05-06 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9750 0.9750 0.9635 0.9635 0.0115 1.19%
2025-04-30 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9635 0.9635 0.9625 0.9625 0.0010 0.10%
2025-04-29 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9625 0.9625 0.9626 0.9626 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9626 0.9626 0.9648 0.9648 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9648 0.9648 0.9631 0.9631 0.0017 0.18%
2025-04-24 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9631 0.9631 0.9650 0.9650 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9650 0.9650 0.9634 0.9634 0.0016 0.17%