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交銀中證A500指數(shù)C基金凈值查詢(023023)

今天最新凈值 0.9971 0.0043 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9883 -0.0061 -0.6127%
  • 累計(jì)凈值：0.9971
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
近一周交銀中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀中證A500指數(shù)C(023023)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 0.9944 0.9971 0.9971 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9971 0.9971 0.9928 0.9928 0.0043 0.43%
2025-05-20 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9928 0.9928 0.9872 0.9872 0.0056 0.57%
2025-05-19 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9872 0.9872 0.9892 0.9892 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 023023 交銀中證A500指數(shù)C 0.9892 0.9892 0.9920 0.9920 -0.0028 -0.28%