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交銀中證A500指數(shù)C基金盤中實時估值(023023)

今天最新凈值 0.9971 0.0043 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9971
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.71億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
交銀中證A500指數(shù)C基金023023重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 3.96% -0.42% -0.0166%
300750 寧德時代 0.0000 2.69% -0.95% -0.0256%
601318 中國平安 0.0000 2.23% -0.91% -0.0203%
600036 招商銀行 0.0000 2.15% -1.24% -0.0267%
000333 美的集團 0.0000 1.54% -0.33% -0.0051%
002594 比亞迪 0.0000 1.38% 1.93% 0.0266%
600900 長江電力 0.0000 1.37% -1.87% -0.0256%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.26% -0.31% -0.0039%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.20% 0.27% 0.0032%
300059 東方財富 0.0000 1.15% -1.46% -0.0168%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
18.93% -0.1108% %
交銀中證A500指數(shù)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.27% 0.02%
2025-05-21 0.43% 0.69%
2025-05-20 0.57% 0.52%
2025-05-19 -0.20% -0.33%
2025-05-16 -0.28% -0.44%
2025-05-15 -0.94% -0.53%
2025-05-14 0.84% 1.38%
2025-05-13 0.04% 0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀中證A500指數(shù)C基金023023實時估值圖
交銀中證A500指數(shù)C基金023023實時估值圖