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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀滬深300指數(shù)A基金凈值查詢(022859)

今天最新凈值 0.9998 0.0046 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0001 0.0003 0.0264%
  • 累計(jì)凈值：0.9998
  • 成立日期：2025-01-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.33億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠 趙志華
近一周中銀滬深300指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀滬深300指數(shù)A(022859)基金累計(jì)收益率2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9992 0.9992 0.9998 0.9998 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9998 0.9998 0.9952 0.9952 0.0046 0.46%
2025-05-20 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9952 0.9952 0.9900 0.9900 0.0052 0.53%
2025-05-19 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9900 0.9900 0.9928 0.9928 -0.0028 -0.28%
2025-05-16 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9928 0.9928 0.9972 0.9972 -0.0044 -0.44%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%