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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀滬深300指數(shù)A基金盤中實時估值(022859)

今天最新凈值 0.9992 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9992
  • 成立日期：2025-01-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.33億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠 趙志華
中銀滬深300指數(shù)A基金022859重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.40% -0.47% -0.0207%
300750 寧德時代 0.0000 3.01% -1.25% -0.0376%
601318 中國平安 0.0000 2.50% -1.13% -0.0283%
600036 招商銀行 0.0000 2.42% -1.03% -0.0249%
000333 美的集團 0.0000 1.73% -0.59% -0.0102%
600900 長江電力 0.0000 1.53% -1.74% -0.0266%
002594 比亞迪 0.0000 1.52% 1.55% 0.0236%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.41% -0.39% -0.0055%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.32% 0.05% 0.0007%
300059 東方財富 0.0000 1.28% -2.12% -0.0271%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
21.12% -0.1566% %
中銀滬深300指數(shù)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.75% -0.61%
2025-05-22 -0.06% 0.03%
2025-05-21 0.46% 0.69%
2025-05-20 0.53% 0.52%
2025-05-19 -0.28% -0.33%
2025-05-16 -0.44% -0.44%
2025-05-15 -0.85% -0.52%
2025-05-14 1.16% 1.39%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀滬深300指數(shù)A基金022859實時估值圖
中銀滬深300指數(shù)A基金022859實時估值圖