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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀滬深300指數(shù)A基金凈值查詢(022859)

今天最新凈值 0.9998 0.0046 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0021 0.0029 0.2906%
  • 累計(jì)凈值：0.9998
  • 成立日期：2025-01-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.33億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠 趙志華
近一月中銀滬深300指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀滬深300指數(shù)A(022859)基金累計(jì)收益率4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9992 0.9992 0.9998 0.9998 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9998 0.9998 0.9952 0.9952 0.0046 0.46%
2025-05-20 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9952 0.9952 0.9900 0.9900 0.0052 0.53%
2025-05-19 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9900 0.9900 0.9928 0.9928 -0.0028 -0.28%
2025-05-16 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9928 0.9928 0.9972 0.9972 -0.0044 -0.44%
2025-05-15 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9972 0.9972 1.0057 1.0057 -0.0085 -0.85%
2025-05-14 022859 中銀滬深300指數(shù)A 1.0057 1.0057 0.9942 0.9942 0.0115 1.16%
2025-05-13 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9942 0.9942 0.9929 0.9929 0.0013 0.13%
2025-05-12 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9929 0.9929 0.9821 0.9821 0.0108 1.10%
2025-05-09 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9821 0.9821 0.9836 0.9836 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9836 0.9836 0.9785 0.9785 0.0051 0.52%
2025-05-07 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9785 0.9785 0.9731 0.9731 0.0054 0.55%
2025-05-06 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9731 0.9731 0.9642 0.9642 0.0089 0.92%
2025-04-30 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9642 0.9642 0.9651 0.9651 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9651 0.9651 0.9666 0.9666 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9666 0.9666 0.9679 0.9679 -0.0013 -0.13%
2025-04-25 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9679 0.9679 0.9672 0.9672 0.0007 0.07%
2025-04-24 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9672 0.9672 0.9678 0.9678 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 022859 中銀滬深300指數(shù)A 0.9678 0.9678 0.9672 0.9672 0.0006 0.06%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%