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博道中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢(022746)

今天最新凈值 1.0485 -0.0039 -0.3700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0418 -0.0067 -0.6361%
  • 累計凈值：1.0485
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.30億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢
近一月博道中證A500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博道中證A500指數(shù)增強C(022746)基金累計收益率4.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0396 1.0396 1.0485 1.0485 -0.0089 -0.85%
2025-05-22 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0485 1.0485 1.0524 1.0524 -0.0039 -0.37%
2025-05-21 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0524 1.0524 1.0477 1.0477 0.0047 0.45%
2025-05-20 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0477 1.0477 1.0409 1.0409 0.0068 0.65%
2025-05-19 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0409 1.0409 1.0415 1.0415 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0415 1.0415 1.0434 1.0434 -0.0019 -0.18%
2025-05-15 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0434 1.0434 1.0515 1.0515 -0.0081 -0.77%
2025-05-14 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0515 1.0515 1.0417 1.0417 0.0098 0.94%
2025-05-13 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2025-05-12 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0414 1.0414 1.0306 1.0306 0.0108 1.05%
2025-05-09 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0306 1.0306 1.0327 1.0327 -0.0021 -0.20%
2025-05-08 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0327 1.0327 1.0244 1.0244 0.0083 0.81%
2025-05-07 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0244 1.0244 1.0176 1.0176 0.0068 0.67%
2025-05-06 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0176 1.0176 1.0054 1.0054 0.0122 1.21%
2025-04-30 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0054 1.0054 1.0060 1.0060 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0060 1.0060 1.0071 1.0071 -0.0011 -0.11%
2025-04-28 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0071 1.0071 1.0109 1.0109 -0.0038 -0.38%
2025-04-25 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0109 1.0109 1.0075 1.0075 0.0034 0.34%
2025-04-24 022746 博道中證A500指數(shù)增強C 1.0075 1.0075 1.0081 1.0081 -0.0006 -0.06%