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博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(023500)

今天最新凈值 1.0156 0.0101 1.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0156
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.23億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：楊夢(mèng)
近一季博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C(023500)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023500 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 023500 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0156 1.0156 1.0055 1.0055 0.0101 1.00%
2025-05-09 023500 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0055 1.0055 0.9834 0.9834 0.0221 2.25%
2025-04-30 023500 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9834 0.9834 0.9890 0.9890 -0.0056 -0.57%
2025-04-25 023500 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9890 0.9890 0.9731 0.9731 0.0159 1.63%
2025-04-18 023500 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9731 0.9731 0.9670 0.9670 0.0061 0.63%
2025-04-11 023500 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9670 0.9670 0.9832 0.9832 -0.0162 -1.65%
2025-04-03 023500 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9832 0.9832 0.9921 0.9921 -0.0089 -0.90%
2025-03-28 023500 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9921 0.9921 0.9921 0.9921 0.0000 0.00%
2025-03-21 023500 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 0.9921 0.9921 1.0000 1.0000 -0.0079 -0.79%
2025-03-18 023500 博道中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%