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博道盛彥混合A基金凈值查詢(012124)

今天最新凈值 1.0103 0.0036 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0042 -0.0061 -0.6029%
  • 累計凈值：1.0103
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3769億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：張建勝
近一季博道盛彥混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博道盛彥混合A(012124)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012124 博道盛彥混合A 1.0068 1.0068 1.0103 1.0103 -0.0035 -0.35%
2025-05-21 012124 博道盛彥混合A 1.0103 1.0103 1.0067 1.0067 0.0036 0.36%
2025-05-20 012124 博道盛彥混合A 1.0067 1.0067 1.0038 1.0038 0.0029 0.29%
2025-05-19 012124 博道盛彥混合A 1.0038 1.0038 0.9996 0.9996 0.0042 0.42%
2025-05-16 012124 博道盛彥混合A 0.9996 0.9996 0.9979 0.9979 0.0017 0.17%
2025-05-15 012124 博道盛彥混合A 0.9979 0.9979 1.0030 1.0030 -0.0051 -0.51%
2025-05-14 012124 博道盛彥混合A 1.0030 1.0030 0.9992 0.9992 0.0038 0.38%
2025-05-13 012124 博道盛彥混合A 0.9992 0.9992 1.0038 1.0038 -0.0046 -0.46%
2025-05-12 012124 博道盛彥混合A 1.0038 1.0038 1.0006 1.0006 0.0032 0.32%
2025-05-09 012124 博道盛彥混合A 1.0006 1.0006 1.0004 1.0004 0.0002 0.02%
2025-05-08 012124 博道盛彥混合A 1.0004 1.0004 0.9931 0.9931 0.0073 0.74%
2025-05-07 012124 博道盛彥混合A 0.9931 0.9931 0.9950 0.9950 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 012124 博道盛彥混合A 0.9950 0.9950 0.9841 0.9841 0.0109 1.11%
2025-04-30 012124 博道盛彥混合A 0.9841 0.9841 0.9818 0.9818 0.0023 0.23%
2025-04-29 012124 博道盛彥混合A 0.9818 0.9818 0.9795 0.9795 0.0023 0.23%
2025-04-28 012124 博道盛彥混合A 0.9795 0.9795 0.9868 0.9868 -0.0073 -0.74%
2025-04-25 012124 博道盛彥混合A 0.9868 0.9868 0.9869 0.9869 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012124 博道盛彥混合A 0.9869 0.9869 0.9816 0.9816 0.0053 0.54%
2025-04-23 012124 博道盛彥混合A 0.9816 0.9816 0.9696 0.9696 0.0120 1.24%
2025-04-22 012124 博道盛彥混合A 0.9696 0.9696 0.9594 0.9594 0.0102 1.06%
2025-04-21 012124 博道盛彥混合A 0.9594 0.9594 0.9516 0.9516 0.0078 0.82%
2025-04-18 012124 博道盛彥混合A 0.9516 0.9516 0.9559 0.9559 -0.0043 -0.45%
2025-04-17 012124 博道盛彥混合A 0.9559 0.9559 0.9529 0.9529 0.0030 0.31%
2025-04-16 012124 博道盛彥混合A 0.9529 0.9529 0.9678 0.9678 -0.0149 -1.54%
2025-04-15 012124 博道盛彥混合A 0.9678 0.9678 0.9673 0.9673 0.0005 0.05%
2025-04-14 012124 博道盛彥混合A 0.9673 0.9673 0.9532 0.9532 0.0141 1.48%
2025-04-11 012124 博道盛彥混合A 0.9532 0.9532 0.9391 0.9391 0.0141 1.50%
2025-04-10 012124 博道盛彥混合A 0.9391 0.9391 0.9239 0.9239 0.0152 1.65%
2025-04-09 012124 博道盛彥混合A 0.9239 0.9239 0.9113 0.9113 0.0126 1.38%
2025-04-08 012124 博道盛彥混合A 0.9113 0.9113 0.8945 0.8945 0.0168 1.88%
2025-04-07 012124 博道盛彥混合A 0.8945 0.8945 1.0043 1.0043 -0.1098 -10.93%
2025-04-03 012124 博道盛彥混合A 1.0043 1.0043 1.0127 1.0127 -0.0084 -0.83%
2025-04-02 012124 博道盛彥混合A 1.0127 1.0127 1.0172 1.0172 -0.0045 -0.44%
2025-04-01 012124 博道盛彥混合A 1.0172 1.0172 1.0020 1.0020 0.0152 1.52%
2025-03-31 012124 博道盛彥混合A 1.0020 1.0020 1.0182 1.0182 -0.0162 -1.59%
2025-03-28 012124 博道盛彥混合A 1.0182 1.0182 1.0166 1.0166 0.0016 0.16%
2025-03-27 012124 博道盛彥混合A 1.0166 1.0166 1.0046 1.0046 0.0120 1.19%
2025-03-26 012124 博道盛彥混合A 1.0046 1.0046 1.0017 1.0017 0.0029 0.29%
2025-03-25 012124 博道盛彥混合A 1.0017 1.0017 1.0140 1.0140 -0.0123 -1.21%
2025-03-24 012124 博道盛彥混合A 1.0140 1.0140 1.0103 1.0103 0.0037 0.37%
2025-03-21 012124 博道盛彥混合A 1.0103 1.0103 1.0332 1.0332 -0.0229 -2.22%
2025-03-20 012124 博道盛彥混合A 1.0332 1.0332 1.0448 1.0448 -0.0116 -1.11%
2025-03-19 012124 博道盛彥混合A 1.0448 1.0448 1.0357 1.0357 0.0091 0.88%
2025-03-18 012124 博道盛彥混合A 1.0357 1.0357 1.0191 1.0191 0.0166 1.63%
2025-03-17 012124 博道盛彥混合A 1.0191 1.0191 1.0130 1.0130 0.0061 0.60%
2025-03-14 012124 博道盛彥混合A 1.0130 1.0130 0.9916 0.9916 0.0214 2.16%
2025-03-13 012124 博道盛彥混合A 0.9916 0.9916 1.0006 1.0006 -0.0090 -0.90%
2025-03-12 012124 博道盛彥混合A 1.0006 1.0006 1.0076 1.0076 -0.0070 -0.69%
2025-03-11 012124 博道盛彥混合A 1.0076 1.0076 1.0064 1.0064 0.0012 0.12%
2025-03-10 012124 博道盛彥混合A 1.0064 1.0064 1.0245 1.0245 -0.0181 -1.77%
2025-03-07 012124 博道盛彥混合A 1.0245 1.0245 1.0255 1.0255 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 012124 博道盛彥混合A 1.0255 1.0255 1.0037 1.0037 0.0218 2.17%
2025-03-05 012124 博道盛彥混合A 1.0037 1.0037 0.9842 0.9842 0.0195 1.98%
2025-03-04 012124 博道盛彥混合A 0.9842 0.9842 0.9765 0.9765 0.0077 0.79%
2025-03-03 012124 博道盛彥混合A 0.9765 0.9765 0.9725 0.9725 0.0040 0.41%
2025-02-28 012124 博道盛彥混合A 0.9725 0.9725 0.9994 0.9994 -0.0269 -2.69%
2025-02-27 012124 博道盛彥混合A 0.9994 0.9994 1.0054 1.0054 -0.0060 -0.60%
2025-02-26 012124 博道盛彥混合A 1.0054 1.0054 0.9912 0.9912 0.0142 1.43%
2025-02-25 012124 博道盛彥混合A 0.9912 0.9912 0.9952 0.9952 -0.0040 -0.40%
2025-02-24 012124 博道盛彥混合A 0.9952 0.9952 1.0097 1.0097 -0.0145 -1.44%