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博道盛彥混合C基金凈值查詢(012125)

今天最新凈值 0.9883 0.0029 0.2900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9858 -0.0060 -0.6029%
  • 累計(jì)凈值：0.9883
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4331億
  • 最近資產(chǎn)：2.26億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經(jīng)理：張建勝
近一季博道盛彥混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博道盛彥混合C(012125)基金累計(jì)收益率3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012125 博道盛彥混合C 0.9918 0.9918 0.9883 0.9883 0.0035 0.35%
2025-05-20 012125 博道盛彥混合C 0.9883 0.9883 0.9854 0.9854 0.0029 0.29%
2025-05-19 012125 博道盛彥混合C 0.9854 0.9854 0.9813 0.9813 0.0041 0.42%
2025-05-16 012125 博道盛彥混合C 0.9813 0.9813 0.9797 0.9797 0.0016 0.16%
2025-05-15 012125 博道盛彥混合C 0.9797 0.9797 0.9847 0.9847 -0.0050 -0.51%
2025-05-14 012125 博道盛彥混合C 0.9847 0.9847 0.9810 0.9810 0.0037 0.38%
2025-05-13 012125 博道盛彥混合C 0.9810 0.9810 0.9855 0.9855 -0.0045 -0.46%
2025-05-12 012125 博道盛彥混合C 0.9855 0.9855 0.9824 0.9824 0.0031 0.32%
2025-05-09 012125 博道盛彥混合C 0.9824 0.9824 0.9823 0.9823 0.0001 0.01%
2025-05-08 012125 博道盛彥混合C 0.9823 0.9823 0.9751 0.9751 0.0072 0.74%
2025-05-07 012125 博道盛彥混合C 0.9751 0.9751 0.9770 0.9770 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 012125 博道盛彥混合C 0.9770 0.9770 0.9666 0.9666 0.0104 1.08%
2025-04-30 012125 博道盛彥混合C 0.9666 0.9666 0.9643 0.9643 0.0023 0.24%
2025-04-29 012125 博道盛彥混合C 0.9643 0.9643 0.9620 0.9620 0.0023 0.24%
2025-04-28 012125 博道盛彥混合C 0.9620 0.9620 0.9693 0.9693 -0.0073 -0.75%
2025-04-25 012125 博道盛彥混合C 0.9693 0.9693 0.9693 0.9693 0.0000 0.00%
2025-04-24 012125 博道盛彥混合C 0.9693 0.9693 0.9641 0.9641 0.0052 0.54%
2025-04-23 012125 博道盛彥混合C 0.9641 0.9641 0.9523 0.9523 0.0118 1.24%
2025-04-22 012125 博道盛彥混合C 0.9523 0.9523 0.9423 0.9423 0.0100 1.06%
2025-04-21 012125 博道盛彥混合C 0.9423 0.9423 0.9348 0.9348 0.0075 0.80%
2025-04-18 012125 博道盛彥混合C 0.9348 0.9348 0.9390 0.9390 -0.0042 -0.45%
2025-04-17 012125 博道盛彥混合C 0.9390 0.9390 0.9360 0.9360 0.0030 0.32%
2025-04-16 012125 博道盛彥混合C 0.9360 0.9360 0.9507 0.9507 -0.0147 -1.55%
2025-04-15 012125 博道盛彥混合C 0.9507 0.9507 0.9502 0.9502 0.0005 0.05%
2025-04-14 012125 博道盛彥混合C 0.9502 0.9502 0.9364 0.9364 0.0138 1.47%
2025-04-11 012125 博道盛彥混合C 0.9364 0.9364 0.9226 0.9226 0.0138 1.50%
2025-04-10 012125 博道盛彥混合C 0.9226 0.9226 0.9076 0.9076 0.0150 1.65%
2025-04-09 012125 博道盛彥混合C 0.9076 0.9076 0.8953 0.8953 0.0123 1.37%
2025-04-08 012125 博道盛彥混合C 0.8953 0.8953 0.8788 0.8788 0.0165 1.88%
2025-04-07 012125 博道盛彥混合C 0.8788 0.8788 0.9867 0.9867 -0.1079 -10.94%
2025-04-03 012125 博道盛彥混合C 0.9867 0.9867 0.9949 0.9949 -0.0082 -0.82%
2025-04-02 012125 博道盛彥混合C 0.9949 0.9949 0.9994 0.9994 -0.0045 -0.45%
2025-04-01 012125 博道盛彥混合C 0.9994 0.9994 0.9845 0.9845 0.0149 1.51%
2025-03-31 012125 博道盛彥混合C 0.9845 0.9845 1.0004 1.0004 -0.0159 -1.59%
2025-03-28 012125 博道盛彥混合C 1.0004 1.0004 0.9989 0.9989 0.0015 0.15%
2025-03-27 012125 博道盛彥混合C 0.9989 0.9989 0.9871 0.9871 0.0118 1.20%
2025-03-26 012125 博道盛彥混合C 0.9871 0.9871 0.9843 0.9843 0.0028 0.28%
2025-03-25 012125 博道盛彥混合C 0.9843 0.9843 0.9964 0.9964 -0.0121 -1.21%
2025-03-24 012125 博道盛彥混合C 0.9964 0.9964 0.9928 0.9928 0.0036 0.36%
2025-03-21 012125 博道盛彥混合C 0.9928 0.9928 1.0153 1.0153 -0.0225 -2.22%
2025-03-20 012125 博道盛彥混合C 1.0153 1.0153 1.0267 1.0267 -0.0114 -1.11%
2025-03-19 012125 博道盛彥混合C 1.0267 1.0267 1.0178 1.0178 0.0089 0.87%
2025-03-18 012125 博道盛彥混合C 1.0178 1.0178 1.0015 1.0015 0.0163 1.63%
2025-03-17 012125 博道盛彥混合C 1.0015 1.0015 0.9955 0.9955 0.0060 0.60%
2025-03-14 012125 博道盛彥混合C 0.9955 0.9955 0.9745 0.9745 0.0210 2.15%
2025-03-13 012125 博道盛彥混合C 0.9745 0.9745 0.9833 0.9833 -0.0088 -0.89%
2025-03-12 012125 博道盛彥混合C 0.9833 0.9833 0.9903 0.9903 -0.0070 -0.71%
2025-03-11 012125 博道盛彥混合C 0.9903 0.9903 0.9891 0.9891 0.0012 0.12%
2025-03-10 012125 博道盛彥混合C 0.9891 0.9891 1.0069 1.0069 -0.0178 -1.77%
2025-03-07 012125 博道盛彥混合C 1.0069 1.0069 1.0079 1.0079 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 012125 博道盛彥混合C 1.0079 1.0079 0.9865 0.9865 0.0214 2.17%
2025-03-05 012125 博道盛彥混合C 0.9865 0.9865 0.9673 0.9673 0.0192 1.98%
2025-03-04 012125 博道盛彥混合C 0.9673 0.9673 0.9598 0.9598 0.0075 0.78%
2025-03-03 012125 博道盛彥混合C 0.9598 0.9598 0.9559 0.9559 0.0039 0.41%
2025-02-28 012125 博道盛彥混合C 0.9559 0.9559 0.9823 0.9823 -0.0264 -2.69%
2025-02-27 012125 博道盛彥混合C 0.9823 0.9823 0.9883 0.9883 -0.0060 -0.61%
2025-02-26 012125 博道盛彥混合C 0.9883 0.9883 0.9743 0.9743 0.0140 1.44%
2025-02-25 012125 博道盛彥混合C 0.9743 0.9743 0.9783 0.9783 -0.0040 -0.41%
2025-02-24 012125 博道盛彥混合C 0.9783 0.9783 0.9925 0.9925 -0.0142 -1.43%