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博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A基金凈值查詢(021323)

今天最新凈值 1.0253 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0272 0.0017 0.1624%
  • 累計凈值：1.0253
  • 成立日期：2024-08-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.60億元
  • 基金公司：博道基金
  • 基金經理：陳連權
近一季博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A(021323)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2025-05-20 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2025-05-19 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0250 1.0250 1.0239 1.0239 0.0011 0.11%
2025-05-16 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0239 1.0239 1.0247 1.0247 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0247 1.0247 1.0251 1.0251 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0251 1.0251 1.0236 1.0236 0.0015 0.15%
2025-05-13 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0236 1.0236 1.0225 1.0225 0.0011 0.11%
2025-05-12 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0225 1.0225 1.0237 1.0237 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0237 1.0237 1.0229 1.0229 0.0008 0.08%
2025-05-08 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0229 1.0229 1.0217 1.0217 0.0012 0.12%
2025-05-07 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0217 1.0217 1.0213 1.0213 0.0004 0.04%
2025-05-06 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0213 1.0213 1.0200 1.0200 0.0013 0.13%
2025-04-30 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0200 1.0200 1.0209 1.0209 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0203 1.0203 0.0006 0.06%
2025-04-28 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2025-04-25 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0201 1.0201 1.0203 1.0203 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0203 1.0203 1.0196 1.0196 0.0007 0.07%
2025-04-23 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0196 1.0196 1.0205 1.0205 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0205 1.0205 1.0193 1.0193 0.0012 0.12%
2025-04-21 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0193 1.0193 1.0196 1.0196 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-04-17 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0206 1.0206 -0.0011 -0.11%
2025-04-16 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0206 1.0206 1.0197 1.0197 0.0009 0.09%
2025-04-15 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0197 1.0197 1.0188 1.0188 0.0009 0.09%
2025-04-14 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-04-11 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0185 1.0185 1.0173 1.0173 0.0012 0.12%
2025-04-09 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0169 1.0169 0.0004 0.04%
2025-04-08 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0169 1.0169 1.0155 1.0155 0.0014 0.14%
2025-04-07 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0155 1.0155 1.0214 1.0214 -0.0059 -0.58%
2025-04-03 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0214 1.0214 1.0211 1.0211 0.0003 0.03%
2025-04-02 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-04-01 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0211 1.0211 1.0203 1.0203 0.0008 0.08%
2025-03-31 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0203 1.0203 1.0209 1.0209 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-03-27 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-03-26 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0207 1.0207 1.0210 1.0210 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0210 1.0210 1.0203 1.0203 0.0007 0.07%
2025-03-24 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0203 1.0203 1.0197 1.0197 0.0006 0.06%
2025-03-21 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0197 1.0197 1.0200 1.0200 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0200 1.0200 1.0202 1.0202 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0202 1.0202 1.0198 1.0198 0.0004 0.04%
2025-03-18 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2025-03-17 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2025-03-14 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0191 1.0191 1.0170 1.0170 0.0021 0.21%
2025-03-13 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0170 1.0170 1.0162 1.0162 0.0008 0.08%
2025-03-12 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0162 1.0162 1.0163 1.0163 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0163 1.0163 0.0000 0.00%
2025-03-10 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0165 1.0165 1.0172 1.0172 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0172 1.0172 1.0166 1.0166 0.0006 0.06%
2025-03-05 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0166 1.0166 1.0163 1.0163 0.0003 0.03%
2025-03-04 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0159 1.0159 0.0004 0.04%
2025-03-03 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2025-02-28 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0156 1.0156 1.0171 1.0171 -0.0015 -0.15%
2025-02-27 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0171 1.0171 1.0165 1.0165 0.0006 0.06%
2025-02-26 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0165 1.0165 1.0156 1.0156 0.0009 0.09%
2025-02-25 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0156 1.0156 1.0173 1.0173 -0.0017 -0.17%
2025-02-24 021323 博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 -0.04%
博道基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
博道嘉瑞混合A 1.3260 1.31%
博道嘉瑞混合C 1.2906 1.31%
博道嘉豐混合A 0.6550 1.31%
博道嘉豐混合C 0.6328 1.31%
博道嘉興一年持有期混合 0.8458 1.05%
博道嘉泰回報混合 1.4700 1.02%
博道嘉元混合A 1.3591 0.93%
博道嘉元混合C 1.3236 0.92%
博道大盤成長股票A 1.0822 0.49%
博道大盤成長股票C 1.0795 0.48%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%