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中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022728)

今天最新凈值 1.0167 -0.0044 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0102 -0.0065 -0.6410%
  • 累計(jì)凈值：1.0167
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠
今年以來中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A(022728)基金累計(jì)收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0072 1.0072 1.0167 1.0167 -0.0095 -0.93%
2025-05-22 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0167 1.0167 1.0211 1.0211 -0.0044 -0.43%
2025-05-21 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0211 1.0211 1.0231 1.0231 -0.0020 -0.20%
2025-05-20 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0231 1.0231 1.0209 1.0209 0.0022 0.22%
2025-05-19 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-05-16 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0263 1.0263 -0.0054 -0.53%
2025-05-15 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0263 1.0263 1.0384 1.0384 -0.0121 -1.17%
2025-05-14 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0384 1.0384 1.0345 1.0345 0.0039 0.38%
2025-05-13 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0345 1.0345 1.0360 1.0360 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0360 1.0360 1.0316 1.0316 0.0044 0.43%
2025-05-09 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0316 1.0316 1.0508 1.0508 -0.0192 -1.83%
2025-05-08 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0508 1.0508 1.0545 1.0545 -0.0037 -0.35%
2025-05-07 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0545 1.0545 1.0510 1.0510 0.0035 0.33%
2025-05-06 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0510 1.0510 1.0377 1.0377 0.0133 1.28%
2025-04-30 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0377 1.0377 1.0295 1.0295 0.0082 0.80%
2025-04-29 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0295 1.0295 1.0286 1.0286 0.0009 0.09%
2025-04-28 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0286 1.0286 1.0304 1.0304 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0304 1.0304 1.0292 1.0292 0.0012 0.12%
2025-04-24 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0292 1.0292 1.0381 1.0381 -0.0089 -0.86%
2025-04-23 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0381 1.0381 1.0413 1.0413 -0.0032 -0.31%
2025-04-22 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0413 1.0413 1.0442 1.0442 -0.0029 -0.28%
2025-04-21 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0442 1.0442 1.0343 1.0343 0.0099 0.96%
2025-04-18 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0343 1.0343 1.0421 1.0421 -0.0078 -0.75%
2025-04-17 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0421 1.0421 1.0399 1.0399 0.0022 0.21%
2025-04-16 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0399 1.0399 1.0323 1.0323 0.0076 0.74%
2025-04-15 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0323 1.0323 1.0403 1.0403 -0.0080 -0.77%
2025-04-14 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0403 1.0403 1.0378 1.0378 0.0025 0.24%
2025-04-11 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0378 1.0378 1.0185 1.0185 0.0193 1.89%
2025-04-10 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0185 1.0185 1.0084 1.0084 0.0101 1.00%
2025-04-09 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0084 1.0084 0.9703 0.9703 0.0381 3.93%
2025-04-08 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 0.9703 0.9703 0.9553 0.9553 0.0150 1.57%
2025-04-07 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 0.9553 0.9553 1.0432 1.0432 -0.0879 -8.43%
2025-04-03 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0432 1.0432 1.0476 1.0476 -0.0044 -0.42%
2025-04-02 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0476 1.0476 1.0492 1.0492 -0.0016 -0.15%
2025-04-01 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0492 1.0492 1.0476 1.0476 0.0016 0.15%
2025-03-31 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0476 1.0476 1.0543 1.0543 -0.0067 -0.64%
2025-03-28 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0543 1.0543 1.0649 1.0649 -0.0106 -1.00%
2025-03-27 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0649 1.0649 1.0539 1.0539 0.0110 1.04%
2025-03-26 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0539 1.0539 1.0563 1.0563 -0.0024 -0.23%
2025-03-25 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0563 1.0563 1.0681 1.0681 -0.0118 -1.10%
2025-03-24 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0681 1.0681 1.0658 1.0658 0.0023 0.22%
2025-03-21 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0658 1.0658 1.0812 1.0812 -0.0154 -1.42%
2025-03-20 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0812 1.0812 1.0898 1.0898 -0.0086 -0.79%
2025-03-19 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0898 1.0898 1.0988 1.0988 -0.0090 -0.82%
2025-03-18 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0988 1.0988 1.0930 1.0930 0.0058 0.53%
2025-03-17 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0930 1.0930 1.0968 1.0968 -0.0038 -0.35%
2025-03-14 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0968 1.0968 1.0823 1.0823 0.0145 1.34%
2025-03-13 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0823 1.0823 1.0995 1.0995 -0.0172 -1.56%
2025-03-12 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0995 1.0995 1.1060 1.1060 -0.0065 -0.59%
2025-03-11 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.1060 1.1060 1.1096 1.1096 -0.0036 -0.32%
2025-03-10 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.1096 1.1096 1.1108 1.1108 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.1108 1.1108 1.1223 1.1223 -0.0115 -1.02%
2025-03-06 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.1223 1.1223 1.0917 1.0917 0.0306 2.80%
2025-03-05 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0917 1.0917 1.0887 1.0887 0.0030 0.28%
2025-03-04 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0887 1.0887 1.0747 1.0747 0.0140 1.30%
2025-03-03 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0747 1.0747 1.0890 1.0890 -0.0143 -1.31%
2025-02-28 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0890 1.0890 1.1277 1.1277 -0.0387 -3.43%
2025-02-27 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.1277 1.1277 1.1287 1.1287 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.1287 1.1287 1.1073 1.1073 0.0214 1.93%
2025-02-25 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.1073 1.1073 1.1040 1.1040 0.0033 0.30%
2025-02-24 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.1040 1.1040 1.0967 1.0967 0.0073 0.67%
2025-02-21 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0967 1.0967 1.0393 1.0393 0.0574 5.52%
2025-02-20 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0393 1.0393 1.0407 1.0407 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0407 1.0407 1.0195 1.0195 0.0212 2.08%
2025-02-18 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0195 1.0195 1.0439 1.0439 -0.0244 -2.34%
2025-02-17 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0439 1.0439 1.0303 1.0303 0.0136 1.32%
2025-02-14 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0303 1.0303 1.0253 1.0253 0.0050 0.49%
2025-02-13 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0492 1.0492 -0.0239 -2.28%
2025-02-12 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0492 1.0492 1.0337 1.0337 0.0155 1.50%
2025-02-11 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0337 1.0337 1.0493 1.0493 -0.0156 -1.49%
2025-02-10 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0493 1.0493 1.0324 1.0324 0.0169 1.64%
2025-02-07 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0324 1.0324 1.0272 1.0272 0.0052 0.51%
2025-02-06 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0272 1.0272 1.0096 1.0096 0.0176 1.74%
2025-02-05 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0096 1.0096 0.9953 0.9953 0.0143 1.44%
2025-01-27 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 0.9953 0.9953 1.0040 1.0040 -0.0087 -0.87%
2025-01-22 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-01-03 022728 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%