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南方穩(wěn)見(jiàn)3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(022630)

今天最新凈值 1.0006 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0006
  • 成立日期：2025-04-28
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：26.59億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：汪輕舟
近一月南方穩(wěn)見(jiàn)3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方穩(wěn)見(jiàn)3個(gè)月持有混合(FOF)C(022630)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022630 南方穩(wěn)見(jiàn)3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2025-05-14 022630 南方穩(wěn)見(jiàn)3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05%
2025-05-07 022630 南方穩(wěn)見(jiàn)3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-28 022630 南方穩(wěn)見(jiàn)3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%