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南方穩(wěn)見3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(022630)

今天最新凈值 1.0006 0.0005 0.0500% 2025-05-14
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0006
  • 成立日期：2025-04-28
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：26.59億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：汪輕舟
近一年南方穩(wěn)見3個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方穩(wěn)見3個月持有混合(FOF)C(022630)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-14 022630 南方穩(wěn)見3個月持有混合(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05%
2025-05-07 022630 南方穩(wěn)見3個月持有混合(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-04-28 022630 南方穩(wěn)見3個月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%