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國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(022610)

今天最新凈值 0.9847 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9886
  • 成立日期：2024-11-14
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.19億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：吳可凡
近一季國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I(022610)基金累計收益率-2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9776 0.9815 0.9847 0.9886 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9847 0.9886 0.9874 0.9913 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9874 0.9913 0.9831 0.9870 0.0043 0.44%
2025-05-20 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9831 0.9870 0.9775 0.9814 0.0056 0.57%
2025-05-19 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9775 0.9814 0.9796 0.9835 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9796 0.9835 0.9827 0.9866 -0.0031 -0.32%
2025-05-15 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9827 0.9866 0.9921 0.9960 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9921 0.9960 0.9836 0.9875 0.0085 0.86%
2025-05-13 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9836 0.9875 0.9832 0.9871 0.0004 0.04%
2025-05-12 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9832 0.9871 0.9718 0.9757 0.0114 1.17%
2025-05-09 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9718 0.9757 0.9751 0.9790 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9751 0.9790 0.9717 0.9737 0.0053 0.55%
2025-05-07 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9717 0.9737 0.9669 0.9689 0.0048 0.50%
2025-05-06 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9669 0.9689 0.9552 0.9572 0.0117 1.22%
2025-04-30 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9552 0.9572 0.9542 0.9562 0.0010 0.10%
2025-04-29 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9542 0.9562 0.9544 0.9564 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9544 0.9564 0.9566 0.9586 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9566 0.9586 0.9548 0.9568 0.0018 0.19%
2025-04-24 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9548 0.9568 0.9567 0.9587 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9567 0.9587 0.9551 0.9571 0.0016 0.17%
2025-04-22 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9551 0.9571 0.9561 0.9581 -0.0010 -0.10%
2025-04-21 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9561 0.9581 0.9499 0.9519 0.0062 0.65%
2025-04-18 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9499 0.9519 0.9496 0.9516 0.0003 0.03%
2025-04-17 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9496 0.9516 0.9501 0.9521 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9501 0.9521 0.9493 0.9513 0.0008 0.08%
2025-04-15 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9493 0.9513 0.9503 0.9523 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9503 0.9523 0.9469 0.9489 0.0034 0.36%
2025-04-11 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9469 0.9489 0.9422 0.9442 0.0047 0.50%
2025-04-10 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9422 0.9442 0.9293 0.9313 0.0129 1.39%
2025-04-09 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9293 0.9313 0.9187 0.9207 0.0106 1.15%
2025-04-08 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9187 0.9207 0.9082 0.9082 0.0125 1.38%
2025-04-07 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9082 0.9082 0.9800 0.9800 -0.0718 -7.33%
2025-04-03 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9800 0.9800 0.9873 0.9873 -0.0073 -0.74%
2025-04-02 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9873 0.9873 0.9885 0.9885 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9885 0.9885 0.9874 0.9874 0.0011 0.11%
2025-03-31 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9874 0.9874 0.9945 0.9945 -0.0071 -0.71%
2025-03-28 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9945 0.9945 0.9995 0.9995 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9995 0.9995 0.9968 0.9968 0.0027 0.27%
2025-03-26 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9968 0.9968 0.9998 0.9998 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9998 0.9998 1.0016 1.0016 -0.0018 -0.18%
2025-03-24 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0016 1.0016 0.9978 0.9978 0.0038 0.38%
2025-03-21 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9978 0.9978 1.0129 1.0129 -0.0151 -1.49%
2025-03-20 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0129 1.0129 1.0211 1.0211 -0.0082 -0.80%
2025-03-19 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0211 1.0211 1.0225 1.0225 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0225 1.0225 1.0189 1.0189 0.0036 0.35%
2025-03-17 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0189 1.0189 1.0204 1.0204 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0204 1.0204 0.9987 0.9987 0.0217 2.17%
2025-03-13 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9987 0.9987 1.0043 1.0043 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0043 1.0043 1.0075 1.0075 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0075 1.0075 1.0046 1.0046 0.0029 0.29%
2025-03-10 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0046 1.0046 1.0072 1.0072 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0072 1.0072 1.0101 1.0101 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0101 1.0101 0.9954 0.9954 0.0147 1.48%
2025-03-05 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9954 0.9954 0.9917 0.9917 0.0037 0.37%
2025-03-04 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9917 0.9917 0.9912 0.9912 0.0005 0.05%
2025-03-03 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9912 0.9912 0.9902 0.9902 0.0010 0.10%
2025-02-28 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9902 0.9902 1.0116 1.0116 -0.0214 -2.12%
2025-02-27 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0117 1.0117 1.0040 1.0040 0.0077 0.77%
2025-02-25 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0040 1.0040 1.0146 1.0146 -0.0106 -1.04%
2025-02-24 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0146 1.0146 1.0166 1.0166 -0.0020 -0.20%