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國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(022610)

今天最新凈值 0.9847 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9886
  • 成立日期：2024-11-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.19億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：吳可凡
近一月國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I(022610)基金累計收益率3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9776 0.9815 0.9847 0.9886 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9847 0.9886 0.9874 0.9913 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9874 0.9913 0.9831 0.9870 0.0043 0.44%
2025-05-20 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9831 0.9870 0.9775 0.9814 0.0056 0.57%
2025-05-19 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9775 0.9814 0.9796 0.9835 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9796 0.9835 0.9827 0.9866 -0.0031 -0.32%
2025-05-15 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9827 0.9866 0.9921 0.9960 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9921 0.9960 0.9836 0.9875 0.0085 0.86%
2025-05-13 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9836 0.9875 0.9832 0.9871 0.0004 0.04%
2025-05-12 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9832 0.9871 0.9718 0.9757 0.0114 1.17%
2025-05-09 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9718 0.9757 0.9751 0.9790 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9751 0.9790 0.9717 0.9737 0.0053 0.55%
2025-05-07 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9717 0.9737 0.9669 0.9689 0.0048 0.50%
2025-05-06 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9669 0.9689 0.9552 0.9572 0.0117 1.22%
2025-04-30 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9552 0.9572 0.9542 0.9562 0.0010 0.10%
2025-04-29 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9542 0.9562 0.9544 0.9564 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9544 0.9564 0.9566 0.9586 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9566 0.9586 0.9548 0.9568 0.0018 0.19%
2025-04-24 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9548 0.9568 0.9567 0.9587 -0.0019 -0.20%