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國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢(022610)

今天最新凈值 0.9847 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9886
  • 成立日期：2024-11-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一周國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I(022610)基金累計收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9776 0.9815 0.9847 0.9886 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9847 0.9886 0.9874 0.9913 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9874 0.9913 0.9831 0.9870 0.0043 0.44%
2025-05-20 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9831 0.9870 0.9775 0.9814 0.0056 0.57%
2025-05-19 022610 國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9775 0.9814 0.9796 0.9835 -0.0021 -0.21%