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萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(022561)

今天最新凈值 1.0010 -0.0001 -0.0100% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0010
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.16億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：任崢 賀嘉儀
近一季萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C(022561)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 022561 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022561 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0011 1.0011 0.9999 0.9999 0.0012 0.12%
2025-04-30 022561 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 0.9999 0.9999 0.9994 0.9994 0.0005 0.05%
2025-04-25 022561 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9987 0.9987 0.0007 0.07%
2025-04-18 022561 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01%
2025-04-11 022561 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 0.9986 0.9986 1.0000 1.0000 -0.0014 -0.14%
2025-04-03 022561 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 022561 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 022561 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-18 022561 萬(wàn)家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%