萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢(022561)

今天最新凈值 1.0010 -0.0001 -0.0100% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

近一月萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C(022561)基金累計收益率0.24%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-16	022561	萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	022561	萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C	1.0011	1.0011	0.9999	0.9999	0.0012	0.12%
2025-04-30	022561	萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9994	0.9994	0.0005	0.05%
2025-04-25	022561	萬家啟源穩(wěn)健三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C	0.9994	0.9994	0.9987	0.9987	0.0007	0.07%

標簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

^{<sub id="jlr8t"></sub>}<style id="jlr8t"></style><bdo id="jlr8t"></bdo>

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区