| 日期 | 實(shí)際增長(zhǎng)率 | 預(yù)估增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 | -0.01% | 0.00% |
| 2025-05-09 | 0.12% | 0.00% |
| 2025-04-30 | 0.05% | 0.00% |
| 2025-04-25 | 0.07% | 0.00% |
| 2025-04-18 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-04-11 | -0.14% | 0.00% |
| 2025-04-03 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-28 | 0.00% | 0.00% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合A | 0.7082 | 0.4794% |
| 萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C | 0.6923 | 0.4794% |
| 萬(wàn)家中證港股通央企紅利ETF | 1.2667 | 0.1470% |
| 萬(wàn)家添利債券(LOF)C | 1.1500 | 0.0034% |
| 萬(wàn)家可轉(zhuǎn)債債券A | 1.2550 | 0.0032% |
| 萬(wàn)家可轉(zhuǎn)債債券C | 1.2297 | 0.0032% |
| 萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(FOF)A | 1.2180 | -0.0016% |
| 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A | 1.0219 | -0.0016% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 國(guó)泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) | 0.9975 | 0.2751% |
| 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | 1.1309 | 0.0031% |
| 安信禧悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y | 1.1402 | 0.0031% |
| 景順長(zhǎng)城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | 1.0574 | 0.0030% |
| 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A | 0.9712 | 0.0022% |
| 鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C | 0.9604 | 0.0022% |
| 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A | 1.0497 | 0.0009% |
| 永贏恒欣穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y | 1.0544 | 0.0009% |
