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富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(022464)

今天最新凈值 0.9746 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9684 -0.0062 -0.6377%
  • 累計(jì)凈值：0.9746
  • 成立日期：2024-11-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：21.43億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王樂(lè)樂(lè) 蘇華清
近一年富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022464)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9675 0.9675 0.9746 0.9746 -0.0071 -0.73%
2025-05-22 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9773 0.9773 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9729 0.9729 0.0044 0.45%
2025-05-20 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9729 0.9729 0.9674 0.9674 0.0055 0.57%
2025-05-19 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9674 0.9674 0.9695 0.9695 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9695 0.9695 0.9725 0.9725 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9820 0.9820 -0.0095 -0.97%
2025-05-14 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.9735 0.9735 0.0085 0.87%
2025-05-13 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9735 0.9735 0.9731 0.9731 0.0004 0.04%
2025-05-12 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9731 0.9731 0.9618 0.9618 0.0113 1.17%
2025-05-09 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9618 0.9618 0.9651 0.9651 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9651 0.9651 0.9598 0.9598 0.0053 0.55%
2025-05-07 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9598 0.9598 0.9552 0.9552 0.0046 0.48%
2025-05-06 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9552 0.9552 0.9434 0.9434 0.0118 1.25%
2025-04-30 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9434 0.9434 0.9423 0.9423 0.0011 0.12%
2025-04-29 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9423 0.9423 0.9424 0.9424 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9447 0.9447 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9447 0.9447 0.9430 0.9430 0.0017 0.18%
2025-04-24 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9430 0.9430 0.9449 0.9449 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9449 0.9449 0.9432 0.9432 0.0017 0.18%
2025-04-22 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9432 0.9432 0.9444 0.9444 -0.0012 -0.13%
2025-04-21 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9444 0.9444 0.9381 0.9381 0.0063 0.67%
2025-04-18 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9381 0.9381 0.9377 0.9377 0.0004 0.04%
2025-04-17 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9377 0.9377 0.9383 0.9383 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9383 0.9383 0.9376 0.9376 0.0007 0.07%
2025-04-15 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9376 0.9376 0.9387 0.9387 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9387 0.9387 0.9353 0.9353 0.0034 0.36%
2025-04-11 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9353 0.9353 0.9303 0.9303 0.0050 0.54%
2025-04-10 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9303 0.9303 0.9175 0.9175 0.0128 1.40%
2025-04-09 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9175 0.9175 0.9068 0.9068 0.0107 1.18%
2025-04-08 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9068 0.9068 0.8945 0.8945 0.0123 1.38%
2025-04-07 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8945 0.8945 0.9661 0.9661 -0.0716 -7.41%
2025-04-03 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9661 0.9661 0.9734 0.9734 -0.0073 -0.75%
2025-04-02 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9734 0.9734 0.9746 0.9746 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9736 0.9736 0.0010 0.10%
2025-03-31 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9736 0.9736 0.9801 0.9801 -0.0065 -0.66%
2025-03-28 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9801 0.9801 0.9844 0.9844 -0.0043 -0.44%
2025-03-27 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9844 0.9844 0.9817 0.9817 0.0027 0.28%
2025-03-26 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9817 0.9817 0.9847 0.9847 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9847 0.9847 0.9863 0.9863 -0.0016 -0.16%
2025-03-24 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9863 0.9863 0.9826 0.9826 0.0037 0.38%
2025-03-21 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9826 0.9826 0.9981 0.9981 -0.0155 -1.55%
2025-03-20 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9981 0.9981 1.0065 1.0065 -0.0084 -0.83%
2025-03-19 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0065 1.0065 1.0078 1.0078 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0078 1.0078 1.0042 1.0042 0.0036 0.36%
2025-03-17 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0042 1.0042 1.0057 1.0057 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0057 1.0057 0.9843 0.9843 0.0214 2.17%
2025-03-13 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9843 0.9843 0.9899 0.9899 -0.0056 -0.57%
2025-03-12 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9899 0.9899 0.9931 0.9931 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9902 0.9902 0.0029 0.29%
2025-03-10 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9902 0.9902 0.9929 0.9929 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9929 0.9929 0.9957 0.9957 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9957 0.9957 0.9812 0.9812 0.0145 1.48%
2025-03-05 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9812 0.9812 0.9775 0.9775 0.0037 0.38%
2025-03-04 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9775 0.9775 0.9771 0.9771 0.0004 0.04%
2025-03-03 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9771 0.9771 0.9761 0.9761 0.0010 0.10%
2025-02-28 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9761 0.9761 0.9972 0.9972 -0.0211 -2.12%
2025-02-27 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9972 0.9972 0.9972 0.9972 0.0000 0.00%
2025-02-26 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9972 0.9972 0.9895 0.9895 0.0077 0.78%
2025-02-25 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9895 0.9895 1.0001 1.0001 -0.0106 -1.06%
2025-02-24 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0001 1.0001 1.0021 1.0021 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0021 1.0021 0.9888 0.9888 0.0133 1.35%
2025-02-20 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9888 0.9888 0.9901 0.9901 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9901 0.9901 0.9810 0.9810 0.0091 0.93%
2025-02-18 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9915 0.9915 -0.0105 -1.06%
2025-02-17 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9915 0.9915 0.9905 0.9905 0.0010 0.10%
2025-02-14 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9905 0.9905 0.9813 0.9813 0.0092 0.94%
2025-02-13 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9813 0.9813 0.9858 0.9858 -0.0045 -0.46%
2025-02-12 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9858 0.9858 0.9759 0.9759 0.0099 1.01%
2025-02-11 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9759 0.9759 0.9807 0.9807 -0.0048 -0.49%
2025-02-10 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9807 0.9807 0.9765 0.9765 0.0042 0.43%
2025-02-07 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9765 0.9765 0.9636 0.9636 0.0129 1.34%
2025-02-06 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9636 0.9636 0.9493 0.9493 0.0143 1.51%
2025-02-05 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9493 0.9493 0.9515 0.9515 -0.0022 -0.23%
2025-01-27 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9566 0.9566 -0.0051 -0.53%
2025-01-22 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9482 0.9482 0.9562 0.9562 -0.0080 -0.84%
2025-01-14 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9517 0.9517 0.9265 0.9265 0.0252 2.72%
2025-01-13 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9265 0.9265 0.9280 0.9280 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9280 0.9280 0.9396 0.9396 -0.0116 -1.23%
2025-01-09 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9396 0.9396 0.9404 0.9404 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9404 0.9404 0.9428 0.9428 -0.0024 -0.25%
2025-01-07 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9428 0.9428 0.9350 0.9350 0.0078 0.83%
2025-01-06 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9350 0.9350 0.9366 0.9366 -0.0016 -0.17%
2025-01-03 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9366 0.9366 0.9491 0.9491 -0.0125 -1.32%
2025-01-02 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9491 0.9491 0.9762 0.9762 -0.0271 -2.78%
2024-12-31 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9762 0.9762 0.9931 0.9931 -0.0169 -1.70%
2024-12-26 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9913 0.9913 0.9891 0.9891 0.0022 0.22%
2024-12-25 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9891 0.9891 0.9909 0.9909 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9909 0.9909 0.9797 0.9797 0.0112 1.14%
2024-12-23 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9797 0.9797 0.9824 0.9824 -0.0027 -0.27%
2024-12-20 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9843 0.9843 -0.0019 -0.19%
2024-12-19 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9843 0.9843 0.9824 0.9824 0.0019 0.19%
2024-12-18 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9772 0.9772 0.0052 0.53%
2024-12-17 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9772 0.9772 0.9771 0.9771 0.0001 0.01%
2024-12-16 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9771 0.9771 0.9838 0.9838 -0.0067 -0.68%
2024-12-13 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9838 0.9838 1.0060 1.0060 -0.0222 -2.21%
2024-12-12 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0060 1.0060 0.9977 0.9977 0.0083 0.83%
2024-12-11 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9977 0.9977 0.9974 0.9974 0.0003 0.03%
2024-12-10 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9974 0.9974 0.9911 0.9911 0.0063 0.64%
2024-12-09 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9911 0.9911 0.9935 0.9935 -0.0024 -0.24%
2024-12-06 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9935 0.9935 0.9812 0.9812 0.0123 1.25%
2024-12-05 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9812 0.9812 0.9822 0.9822 -0.0010 -0.10%
2024-12-04 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9822 0.9822 0.9881 0.9881 -0.0059 -0.60%
2024-12-03 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9881 0.9881 0.9883 0.9883 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.9794 0.9794 0.0089 0.91%
2024-11-29 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9794 0.9794 0.9689 0.9689 0.0105 1.08%
2024-11-28 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9689 0.9689 0.9771 0.9771 -0.0082 -0.84%
2024-11-27 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9771 0.9771 0.9611 0.9611 0.0160 1.66%
2024-11-26 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9611 0.9611 0.9647 0.9647 -0.0036 -0.37%
2024-11-25 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9647 0.9647 0.9687 0.9687 -0.0040 -0.41%
2024-11-22 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9687 0.9687 0.9951 0.9951 -0.0264 -2.65%
2024-11-21 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9947 0.9947 0.0004 0.04%
2024-11-20 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9947 0.9947 0.9914 0.9914 0.0033 0.33%
2024-11-19 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9914 0.9914 0.9857 0.9857 0.0057 0.58%
2024-11-18 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9857 0.9857 0.9892 0.9892 -0.0035 -0.35%
2024-11-15 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-11 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%