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富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金盤中實(shí)時(shí)估值(022464)

今天最新凈值 0.9746 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9746
  • 成立日期：2024-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：21.43億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王樂樂 蘇華清
富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金022464重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.05% -0.47% -0.0002%
600036 招商銀行 0.0000 0.02% -1.03% -0.0002%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.02% -1.13% -0.0002%
600030 中信證券 0.0000 0.01% -1.23% -0.0001%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.01% -1.62% -0.0002%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.01% -1.74% -0.0002%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.01% -0.39% 0.0000%
601398 工商銀行 0.0000 0.01% -0.56% -0.0001%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.01% 0.05% 0.0000%
688041 海光信息 0.0000 0.01% -0.39% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.16% -0.0012% %
富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.73% -0.64%
2025-05-22 -0.28% 0.02%
2025-05-21 0.45% 0.41%
2025-05-20 0.57% 0.35%
2025-05-19 -0.22% -0.44%
2025-05-16 -0.31% -0.65%
2025-05-15 -0.97% -0.48%
2025-05-14 0.87% 1.38%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金022464實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金022464實(shí)時(shí)估值圖