富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022464)
今天最新凈值
0.9746
-0.0027 -0.2800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9684
-0.0062 -0.6377%
- 累計凈值：0.9746
- 成立日期：2024-11-11
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：21.43億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：王樂樂 蘇華清
近一月富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022464)基金累計收益率2.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2025-05-22 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0055 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0095 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0085 |
0.87% |
| 2025-05-13 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0113 |
1.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-05-08 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0053 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9552 |
0.9552 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0118 |
1.25% |
| 2025-04-30 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
022464 |
富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0019 |
-0.20% |
