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富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(022464)

今天最新凈值 0.9746 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9684 -0.0062 -0.6377%
  • 累計(jì)凈值：0.9746
  • 成立日期：2024-11-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：21.43億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王樂(lè)樂(lè) 蘇華清
近一周富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022464)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9675 0.9675 0.9746 0.9746 -0.0071 -0.73%
2025-05-22 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9773 0.9773 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9729 0.9729 0.0044 0.45%
2025-05-20 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9729 0.9729 0.9674 0.9674 0.0055 0.57%
2025-05-19 022464 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9674 0.9674 0.9695 0.9695 -0.0021 -0.22%