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富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(022464)

今天最新凈值 0.9746 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9684 -0.0062 -0.6377%
  • 累計(jì)凈值：0.9746
  • 成立日期：2024-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：21.43億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王樂樂 蘇華清
近一季富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022464)基金累計(jì)收益率-3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9675 0.9675 0.9746 0.9746 -0.0071 -0.73%
2025-05-22 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9773 0.9773 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9773 0.9773 0.9729 0.9729 0.0044 0.45%
2025-05-20 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9729 0.9729 0.9674 0.9674 0.0055 0.57%
2025-05-19 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9674 0.9674 0.9695 0.9695 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9695 0.9695 0.9725 0.9725 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9820 0.9820 -0.0095 -0.97%
2025-05-14 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.9735 0.9735 0.0085 0.87%
2025-05-13 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9735 0.9735 0.9731 0.9731 0.0004 0.04%
2025-05-12 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9731 0.9731 0.9618 0.9618 0.0113 1.17%
2025-05-09 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9618 0.9618 0.9651 0.9651 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9651 0.9651 0.9598 0.9598 0.0053 0.55%
2025-05-07 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9598 0.9598 0.9552 0.9552 0.0046 0.48%
2025-05-06 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9552 0.9552 0.9434 0.9434 0.0118 1.25%
2025-04-30 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9434 0.9434 0.9423 0.9423 0.0011 0.12%
2025-04-29 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9423 0.9423 0.9424 0.9424 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9424 0.9424 0.9447 0.9447 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9447 0.9447 0.9430 0.9430 0.0017 0.18%
2025-04-24 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9430 0.9430 0.9449 0.9449 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9449 0.9449 0.9432 0.9432 0.0017 0.18%
2025-04-22 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9432 0.9432 0.9444 0.9444 -0.0012 -0.13%
2025-04-21 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9444 0.9444 0.9381 0.9381 0.0063 0.67%
2025-04-18 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9381 0.9381 0.9377 0.9377 0.0004 0.04%
2025-04-17 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9377 0.9377 0.9383 0.9383 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9383 0.9383 0.9376 0.9376 0.0007 0.07%
2025-04-15 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9376 0.9376 0.9387 0.9387 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9387 0.9387 0.9353 0.9353 0.0034 0.36%
2025-04-11 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9353 0.9353 0.9303 0.9303 0.0050 0.54%
2025-04-10 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9303 0.9303 0.9175 0.9175 0.0128 1.40%
2025-04-09 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9175 0.9175 0.9068 0.9068 0.0107 1.18%
2025-04-08 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9068 0.9068 0.8945 0.8945 0.0123 1.38%
2025-04-07 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8945 0.8945 0.9661 0.9661 -0.0716 -7.41%
2025-04-03 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9661 0.9661 0.9734 0.9734 -0.0073 -0.75%
2025-04-02 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9734 0.9734 0.9746 0.9746 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9736 0.9736 0.0010 0.10%
2025-03-31 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9736 0.9736 0.9801 0.9801 -0.0065 -0.66%
2025-03-28 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9801 0.9801 0.9844 0.9844 -0.0043 -0.44%
2025-03-27 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9844 0.9844 0.9817 0.9817 0.0027 0.28%
2025-03-26 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9817 0.9817 0.9847 0.9847 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9847 0.9847 0.9863 0.9863 -0.0016 -0.16%
2025-03-24 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9863 0.9863 0.9826 0.9826 0.0037 0.38%
2025-03-21 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9826 0.9826 0.9981 0.9981 -0.0155 -1.55%
2025-03-20 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9981 0.9981 1.0065 1.0065 -0.0084 -0.83%
2025-03-19 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0065 1.0065 1.0078 1.0078 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0078 1.0078 1.0042 1.0042 0.0036 0.36%
2025-03-17 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0042 1.0042 1.0057 1.0057 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0057 1.0057 0.9843 0.9843 0.0214 2.17%
2025-03-13 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9843 0.9843 0.9899 0.9899 -0.0056 -0.57%
2025-03-12 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9899 0.9899 0.9931 0.9931 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9902 0.9902 0.0029 0.29%
2025-03-10 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9902 0.9902 0.9929 0.9929 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9929 0.9929 0.9957 0.9957 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9957 0.9957 0.9812 0.9812 0.0145 1.48%
2025-03-05 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9812 0.9812 0.9775 0.9775 0.0037 0.38%
2025-03-04 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9775 0.9775 0.9771 0.9771 0.0004 0.04%
2025-03-03 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9771 0.9771 0.9761 0.9761 0.0010 0.10%
2025-02-28 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9761 0.9761 0.9972 0.9972 -0.0211 -2.12%
2025-02-27 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9972 0.9972 0.9972 0.9972 0.0000 0.00%
2025-02-26 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9972 0.9972 0.9895 0.9895 0.0077 0.78%
2025-02-25 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9895 0.9895 1.0001 1.0001 -0.0106 -1.06%
2025-02-24 022464 富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0001 1.0001 1.0021 1.0021 -0.0020 -0.20%