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富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C - 基金主頁(yè)(代碼:022464)

今天最新凈值 0.9746 -0.0027 -0.2800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9684 -0.0062 -0.6377%
  • 累計(jì)凈值：0.9746
  • 成立日期：2024-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：21.43億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：王樂(lè)樂(lè) 蘇華清
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.89% -0.21% 2.39% -3.45% - - - -3.25%
同類排名 1745/2945 1536/3315 1376/3234 1554/3036 -
富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.05% -0.47%
600036 招商銀行 0.0000 0.02% -1.03%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.02% -1.13%
600030 中信證券 0.0000 0.01% -1.23%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.01% -1.62%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.01% -1.74%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.01% -0.39%
601398 工商銀行 0.0000 0.01% -0.56%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.01% 0.05%
688041 海光信息 0.0000 0.01% -0.39%
富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022464)基金檔案
基金代碼 022464 基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-10-25~2024-11-07 成立日期 2024-11-11 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 王樂(lè)樂(lè) 蘇華清 基金托管人 基金公司 富國(guó)基金
最近資產(chǎn) 21.43億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率