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嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022454)

今天最新凈值 0.9716 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9719
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：31.73億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 張超梁
近一季嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C(022454)基金累計(jì)收益率-3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9645 0.9648 0.9716 0.9719 -0.0071 -0.73%
2025-05-22 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9716 0.9719 0.9743 0.9746 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9743 0.9746 0.9699 0.9702 0.0044 0.45%
2025-05-20 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9699 0.9702 0.9644 0.9647 0.0055 0.57%
2025-05-19 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9644 0.9647 0.9669 0.9669 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9669 0.9669 0.9698 0.9698 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9698 0.9698 0.9793 0.9793 -0.0095 -0.97%
2025-05-14 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9793 0.9793 0.9709 0.9709 0.0084 0.87%
2025-05-13 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9709 0.9709 0.9705 0.9705 0.0004 0.04%
2025-05-12 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9705 0.9705 0.9590 0.9590 0.0115 1.20%
2025-05-09 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9590 0.9590 0.9625 0.9625 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9625 0.9625 0.9572 0.9572 0.0053 0.55%
2025-05-07 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9572 0.9572 0.9526 0.9526 0.0046 0.48%
2025-05-06 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9526 0.9526 0.9409 0.9409 0.0117 1.24%
2025-04-30 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9409 0.9409 0.9398 0.9398 0.0011 0.12%
2025-04-29 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9398 0.9398 0.9400 0.9400 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9400 0.9400 0.9422 0.9422 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9422 0.9422 0.9405 0.9405 0.0017 0.18%
2025-04-24 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9405 0.9405 0.9425 0.9425 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9425 0.9425 0.9408 0.9408 0.0017 0.18%
2025-04-22 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9408 0.9408 0.9418 0.9418 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9418 0.9418 0.9356 0.9356 0.0062 0.66%
2025-04-18 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9356 0.9356 0.9353 0.9353 0.0003 0.03%
2025-04-17 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9353 0.9353 0.9359 0.9359 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9359 0.9359 0.9351 0.9351 0.0008 0.09%
2025-04-15 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9351 0.9351 0.9362 0.9362 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9362 0.9362 0.9329 0.9329 0.0033 0.35%
2025-04-11 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9329 0.9329 0.9279 0.9279 0.0050 0.54%
2025-04-10 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9279 0.9279 0.9150 0.9150 0.0129 1.41%
2025-04-09 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9150 0.9150 0.9045 0.9045 0.0105 1.16%
2025-04-08 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9045 0.9045 0.8923 0.8923 0.0122 1.37%
2025-04-07 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.8923 0.8923 0.9635 0.9635 -0.0712 -7.39%
2025-04-03 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9635 0.9635 0.9708 0.9708 -0.0073 -0.75%
2025-04-02 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9708 0.9708 0.9720 0.9720 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.10%
2025-03-31 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9710 0.9710 0.9781 0.9781 -0.0071 -0.73%
2025-03-28 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9830 0.9830 -0.0049 -0.50%
2025-03-27 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9804 0.9804 0.0026 0.27%
2025-03-26 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9804 0.9804 0.9833 0.9833 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9833 0.9833 0.9850 0.9850 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9850 0.9850 0.9813 0.9813 0.0037 0.38%
2025-03-21 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9813 0.9813 0.9963 0.9963 -0.0150 -1.51%
2025-03-20 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9963 0.9963 1.0045 1.0045 -0.0082 -0.82%
2025-03-19 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0045 1.0045 1.0059 1.0059 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0059 1.0059 1.0024 1.0024 0.0035 0.35%
2025-03-17 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0024 1.0024 1.0038 1.0038 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0038 1.0038 0.9825 0.9825 0.0213 2.17%
2025-03-13 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9825 0.9825 0.9881 0.9881 -0.0056 -0.57%
2025-03-12 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9881 0.9881 0.9912 0.9912 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9912 0.9912 0.9884 0.9884 0.0028 0.28%
2025-03-10 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9884 0.9884 0.9910 0.9910 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9910 0.9910 0.9938 0.9938 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9794 0.9794 0.0144 1.47%
2025-03-05 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9794 0.9794 0.9757 0.9757 0.0037 0.38%
2025-03-04 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9757 0.9757 0.9753 0.9753 0.0004 0.04%
2025-03-03 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9753 0.9753 0.9743 0.9743 0.0010 0.10%
2025-02-28 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9743 0.9743 0.9954 0.9954 -0.0211 -2.12%
2025-02-27 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9954 0.9954 0.9955 0.9955 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9955 0.9955 0.9878 0.9878 0.0077 0.78%
2025-02-25 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9878 0.9878 0.9982 0.9982 -0.0104 -1.04%
2025-02-24 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9982 0.9982 1.0001 1.0001 -0.0019 -0.19%