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嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022454)

今天最新凈值 0.9699 0.0055 0.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9702
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：31.73億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 張超梁
近一月嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C(022454)基金累計(jì)收益率3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9743 0.9746 0.9699 0.9702 0.0044 0.45%
2025-05-20 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9699 0.9702 0.9644 0.9647 0.0055 0.57%
2025-05-19 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9644 0.9647 0.9669 0.9669 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9669 0.9669 0.9698 0.9698 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9698 0.9698 0.9793 0.9793 -0.0095 -0.97%
2025-05-14 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9793 0.9793 0.9709 0.9709 0.0084 0.87%
2025-05-13 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9709 0.9709 0.9705 0.9705 0.0004 0.04%
2025-05-12 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9705 0.9705 0.9590 0.9590 0.0115 1.20%
2025-05-09 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9590 0.9590 0.9625 0.9625 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9625 0.9625 0.9572 0.9572 0.0053 0.55%
2025-05-07 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9572 0.9572 0.9526 0.9526 0.0046 0.48%
2025-05-06 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9526 0.9526 0.9409 0.9409 0.0117 1.24%
2025-04-30 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9409 0.9409 0.9398 0.9398 0.0011 0.12%
2025-04-29 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9398 0.9398 0.9400 0.9400 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9400 0.9400 0.9422 0.9422 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9422 0.9422 0.9405 0.9405 0.0017 0.18%
2025-04-24 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9405 0.9405 0.9425 0.9425 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9425 0.9425 0.9408 0.9408 0.0017 0.18%
2025-04-22 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9408 0.9408 0.9418 0.9418 -0.0010 -0.11%