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嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022454)

今天最新凈值 0.9716 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9719
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：31.73億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 張超梁
近一年嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C(022454)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9716 0.9719 0.9743 0.9746 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9743 0.9746 0.9699 0.9702 0.0044 0.45%
2025-05-20 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9699 0.9702 0.9644 0.9647 0.0055 0.57%
2025-05-19 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9644 0.9647 0.9669 0.9669 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9669 0.9669 0.9698 0.9698 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9698 0.9698 0.9793 0.9793 -0.0095 -0.97%
2025-05-14 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9793 0.9793 0.9709 0.9709 0.0084 0.87%
2025-05-13 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9709 0.9709 0.9705 0.9705 0.0004 0.04%
2025-05-12 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9705 0.9705 0.9590 0.9590 0.0115 1.20%
2025-05-09 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9590 0.9590 0.9625 0.9625 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9625 0.9625 0.9572 0.9572 0.0053 0.55%
2025-05-07 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9572 0.9572 0.9526 0.9526 0.0046 0.48%
2025-05-06 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9526 0.9526 0.9409 0.9409 0.0117 1.24%
2025-04-30 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9409 0.9409 0.9398 0.9398 0.0011 0.12%
2025-04-29 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9398 0.9398 0.9400 0.9400 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9400 0.9400 0.9422 0.9422 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9422 0.9422 0.9405 0.9405 0.0017 0.18%
2025-04-24 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9405 0.9405 0.9425 0.9425 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9425 0.9425 0.9408 0.9408 0.0017 0.18%
2025-04-22 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9408 0.9408 0.9418 0.9418 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9418 0.9418 0.9356 0.9356 0.0062 0.66%
2025-04-18 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9356 0.9356 0.9353 0.9353 0.0003 0.03%
2025-04-17 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9353 0.9353 0.9359 0.9359 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9359 0.9359 0.9351 0.9351 0.0008 0.09%
2025-04-15 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9351 0.9351 0.9362 0.9362 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9362 0.9362 0.9329 0.9329 0.0033 0.35%
2025-04-11 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9329 0.9329 0.9279 0.9279 0.0050 0.54%
2025-04-10 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9279 0.9279 0.9150 0.9150 0.0129 1.41%
2025-04-09 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9150 0.9150 0.9045 0.9045 0.0105 1.16%
2025-04-08 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9045 0.9045 0.8923 0.8923 0.0122 1.37%
2025-04-07 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.8923 0.8923 0.9635 0.9635 -0.0712 -7.39%
2025-04-03 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9635 0.9635 0.9708 0.9708 -0.0073 -0.75%
2025-04-02 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9708 0.9708 0.9720 0.9720 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.10%
2025-03-31 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9710 0.9710 0.9781 0.9781 -0.0071 -0.73%
2025-03-28 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9830 0.9830 -0.0049 -0.50%
2025-03-27 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9804 0.9804 0.0026 0.27%
2025-03-26 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9804 0.9804 0.9833 0.9833 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9833 0.9833 0.9850 0.9850 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9850 0.9850 0.9813 0.9813 0.0037 0.38%
2025-03-21 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9813 0.9813 0.9963 0.9963 -0.0150 -1.51%
2025-03-20 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9963 0.9963 1.0045 1.0045 -0.0082 -0.82%
2025-03-19 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0045 1.0045 1.0059 1.0059 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0059 1.0059 1.0024 1.0024 0.0035 0.35%
2025-03-17 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0024 1.0024 1.0038 1.0038 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0038 1.0038 0.9825 0.9825 0.0213 2.17%
2025-03-13 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9825 0.9825 0.9881 0.9881 -0.0056 -0.57%
2025-03-12 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9881 0.9881 0.9912 0.9912 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9912 0.9912 0.9884 0.9884 0.0028 0.28%
2025-03-10 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9884 0.9884 0.9910 0.9910 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9910 0.9910 0.9938 0.9938 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9794 0.9794 0.0144 1.47%
2025-03-05 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9794 0.9794 0.9757 0.9757 0.0037 0.38%
2025-03-04 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9757 0.9757 0.9753 0.9753 0.0004 0.04%
2025-03-03 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9753 0.9753 0.9743 0.9743 0.0010 0.10%
2025-02-28 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9743 0.9743 0.9954 0.9954 -0.0211 -2.12%
2025-02-27 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9954 0.9954 0.9955 0.9955 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9955 0.9955 0.9878 0.9878 0.0077 0.78%
2025-02-25 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9878 0.9878 0.9982 0.9982 -0.0104 -1.04%
2025-02-24 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9982 0.9982 1.0001 1.0001 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0001 1.0001 0.9868 0.9868 0.0133 1.35%
2025-02-20 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9868 0.9868 0.9881 0.9881 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9881 0.9881 0.9791 0.9791 0.0090 0.92%
2025-02-18 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9791 0.9791 0.9895 0.9895 -0.0104 -1.05%
2025-02-17 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9895 0.9895 0.9885 0.9885 0.0010 0.10%
2025-02-14 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9794 0.9794 0.0091 0.93%
2025-02-13 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9794 0.9794 0.9838 0.9838 -0.0044 -0.45%
2025-02-12 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9838 0.9838 0.9739 0.9739 0.0099 1.02%
2025-02-11 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9739 0.9739 0.9787 0.9787 -0.0048 -0.49%
2025-02-10 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9787 0.9787 0.9746 0.9746 0.0041 0.42%
2025-02-07 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9615 0.9615 0.0131 1.36%
2025-02-06 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9615 0.9615 0.9470 0.9470 0.0145 1.53%
2025-02-05 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9470 0.9470 0.9492 0.9492 -0.0022 -0.23%
2025-01-27 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9492 0.9492 0.9543 0.9543 -0.0051 -0.53%
2025-01-22 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9461 0.9461 0.9541 0.9541 -0.0080 -0.84%
2025-01-14 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9495 0.9495 0.9243 0.9243 0.0252 2.73%
2025-01-13 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9243 0.9243 0.9258 0.9258 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9258 0.9258 0.9374 0.9374 -0.0116 -1.24%
2025-01-09 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9374 0.9374 0.9381 0.9381 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9381 0.9381 0.9405 0.9405 -0.0024 -0.26%
2025-01-07 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9405 0.9405 0.9327 0.9327 0.0078 0.84%
2025-01-06 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9327 0.9327 0.9344 0.9344 -0.0017 -0.18%
2025-01-03 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9344 0.9344 0.9469 0.9469 -0.0125 -1.32%
2025-01-02 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9469 0.9469 0.9738 0.9738 -0.0269 -2.76%
2024-12-31 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9738 0.9738 0.9906 0.9906 -0.0168 -1.70%
2024-12-26 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9890 0.9890 0.9866 0.9866 0.0024 0.24%
2024-12-25 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9866 0.9866 0.9884 0.9884 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9884 0.9884 0.9774 0.9774 0.0110 1.13%
2024-12-23 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9774 0.9774 0.9800 0.9800 -0.0026 -0.27%
2024-12-20 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9800 0.9800 0.9822 0.9822 -0.0022 -0.22%
2024-12-19 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9822 0.9822 0.9802 0.9802 0.0020 0.20%
2024-12-18 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9802 0.9802 0.9748 0.9748 0.0054 0.55%
2024-12-17 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9748 0.9748 0.9749 0.9749 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9749 0.9749 0.9814 0.9814 -0.0065 -0.66%
2024-12-13 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9814 0.9814 1.0038 1.0038 -0.0224 -2.23%
2024-12-12 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0038 1.0038 0.9954 0.9954 0.0084 0.84%
2024-12-11 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9954 0.9954 0.9952 0.9952 0.0002 0.02%
2024-12-10 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9952 0.9952 0.9886 0.9886 0.0066 0.67%
2024-12-09 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9886 0.9886 0.9909 0.9909 -0.0023 -0.23%
2024-12-06 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9909 0.9909 0.9784 0.9784 0.0125 1.28%
2024-12-05 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9784 0.9784 0.9794 0.9794 -0.0010 -0.10%
2024-12-04 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9794 0.9794 0.9855 0.9855 -0.0061 -0.62%
2024-12-03 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9855 0.9855 0.9859 0.9859 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9859 0.9859 0.9763 0.9763 0.0096 0.98%
2024-11-29 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9763 0.9763 0.9653 0.9653 0.0110 1.14%
2024-11-28 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9653 0.9653 0.9737 0.9737 -0.0084 -0.86%
2024-11-27 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9737 0.9737 0.9580 0.9580 0.0157 1.64%
2024-11-26 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9580 0.9580 0.9620 0.9620 -0.0040 -0.42%
2024-11-25 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9620 0.9620 0.9660 0.9660 -0.0040 -0.41%
2024-11-22 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-15 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9883 0.9883 1.0000 1.0000 -0.0117 -1.17%
2024-11-12 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%