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嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C - 基金主頁(代碼:022454)

今天最新凈值 0.9743 0.0044 0.4500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9746
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：31.73億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 張超梁
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.08% -0.48% 3.48% -2.55% - - - -2.54%
同類排名 2213/3435 2037/3836 1846/3777 1945/3551 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0003元
嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C(022454)基金檔案
基金代碼 022454 基金簡稱 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-10-25~2024-11-08 成立日期 2024-11-12 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 劉珈吟 張超梁 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 31.73億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率