搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022454)

今天最新凈值 0.9716 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9719
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：31.73億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 張超梁
近一周嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C(022454)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9645 0.9648 0.9716 0.9719 -0.0071 -0.73%
2025-05-22 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9716 0.9719 0.9743 0.9746 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9743 0.9746 0.9699 0.9702 0.0044 0.45%
2025-05-20 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9699 0.9702 0.9644 0.9647 0.0055 0.57%
2025-05-19 022454 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9644 0.9647 0.9669 0.9669 -0.0022 -0.23%