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嘉實中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022453)

今天最新凈值 0.9726 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9729
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.44億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 張超梁
近半年嘉實中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實中證A500ETF聯(lián)接A(022453)基金累計收益率-2.06%
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2025-05-21 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9753 0.9756 0.9709 0.9712 0.0044 0.45%
2025-05-20 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9709 0.9712 0.9654 0.9657 0.0055 0.57%
2025-05-19 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9654 0.9657 0.9679 0.9679 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9679 0.9679 0.9708 0.9708 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9708 0.9708 0.9803 0.9803 -0.0095 -0.97%
2025-05-14 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9803 0.9803 0.9718 0.9718 0.0085 0.87%
2025-05-13 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9718 0.9718 0.9715 0.9715 0.0003 0.03%
2025-05-12 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9715 0.9715 0.9600 0.9600 0.0115 1.20%
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2025-05-08 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9581 0.9581 0.0053 0.55%
2025-05-07 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9535 0.9535 0.0046 0.48%
2025-05-06 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9535 0.9535 0.9417 0.9417 0.0118 1.25%
2025-04-30 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9417 0.9417 0.9407 0.9407 0.0010 0.11%
2025-04-29 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9407 0.9407 0.9409 0.9409 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9409 0.9409 0.9431 0.9431 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9431 0.9431 0.9414 0.9414 0.0017 0.18%
2025-04-24 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9414 0.9414 0.9433 0.9433 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9433 0.9433 0.9416 0.9416 0.0017 0.18%
2025-04-22 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9416 0.9416 0.9427 0.9427 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9427 0.9427 0.9364 0.9364 0.0063 0.67%
2025-04-18 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9364 0.9364 0.9361 0.9361 0.0003 0.03%
2025-04-17 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9361 0.9361 0.9367 0.9367 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9367 0.9367 0.9359 0.9359 0.0008 0.09%
2025-04-15 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9359 0.9359 0.9370 0.9370 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9370 0.9370 0.9336 0.9336 0.0034 0.36%
2025-04-11 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9336 0.9336 0.9286 0.9286 0.0050 0.54%
2025-04-10 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9286 0.9286 0.9158 0.9158 0.0128 1.40%
2025-04-09 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9158 0.9158 0.9052 0.9052 0.0106 1.17%
2025-04-08 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9052 0.9052 0.8930 0.8930 0.0122 1.37%
2025-04-07 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.8930 0.8930 0.9643 0.9643 -0.0713 -7.39%
2025-04-03 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9643 0.9643 0.9715 0.9715 -0.0072 -0.74%
2025-04-02 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9715 0.9715 0.9727 0.9727 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9727 0.9727 0.9718 0.9718 0.0009 0.09%
2025-03-31 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9718 0.9718 0.9788 0.9788 -0.0070 -0.72%
2025-03-28 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9788 0.9788 0.9837 0.9837 -0.0049 -0.50%
2025-03-27 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9837 0.9837 0.9811 0.9811 0.0026 0.27%
2025-03-26 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9811 0.9811 0.9840 0.9840 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9857 0.9857 -0.0017 -0.17%
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2025-03-21 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.9970 0.9970 -0.0150 -1.50%
2025-03-20 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 1.0052 1.0052 -0.0082 -0.82%
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2025-03-14 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 1.0045 1.0045 0.9832 0.9832 0.0213 2.17%
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2025-03-07 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9916 0.9916 0.9945 0.9945 -0.0029 -0.29%
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2025-02-28 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9748 0.9748 0.9960 0.9960 -0.0212 -2.13%
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2025-02-26 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9960 0.9960 0.9884 0.9884 0.0076 0.77%
2025-02-25 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9988 0.9988 -0.0104 -1.04%
2025-02-24 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9988 0.9988 1.0007 1.0007 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 1.0007 1.0007 0.9873 0.9873 0.0134 1.36%
2025-02-20 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9873 0.9873 0.9886 0.9886 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9886 0.9886 0.9796 0.9796 0.0090 0.92%
2025-02-18 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9796 0.9796 0.9900 0.9900 -0.0104 -1.05%
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2025-02-14 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9799 0.9799 0.0091 0.93%
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2025-02-12 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9843 0.9843 0.9744 0.9744 0.0099 1.02%
2025-02-11 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9744 0.9744 0.9792 0.9792 -0.0048 -0.49%
2025-02-10 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9792 0.9792 0.9751 0.9751 0.0041 0.42%
2025-02-07 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9751 0.9751 0.9620 0.9620 0.0131 1.36%
2025-02-06 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9475 0.9475 0.0145 1.53%
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2025-01-27 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9496 0.9496 0.9547 0.9547 -0.0051 -0.53%
2025-01-22 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9464 0.9464 0.9545 0.9545 -0.0081 -0.85%
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2025-01-13 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9246 0.9246 0.9261 0.9261 -0.0015 -0.16%
2025-01-10 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9261 0.9261 0.9377 0.9377 -0.0116 -1.24%
2025-01-09 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9377 0.9377 0.9384 0.9384 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9384 0.9384 0.9408 0.9408 -0.0024 -0.26%
2025-01-07 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9408 0.9408 0.9330 0.9330 0.0078 0.84%
2025-01-06 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9330 0.9330 0.9347 0.9347 -0.0017 -0.18%
2025-01-03 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9347 0.9347 0.9472 0.9472 -0.0125 -1.32%
2025-01-02 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9472 0.9472 0.9741 0.9741 -0.0269 -2.76%
2024-12-31 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9741 0.9741 0.9909 0.9909 -0.0168 -1.70%
2024-12-26 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9892 0.9892 0.9869 0.9869 0.0023 0.23%
2024-12-25 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9869 0.9869 0.9886 0.9886 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9886 0.9886 0.9776 0.9776 0.0110 1.13%
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2024-12-19 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9824 0.9824 0.9804 0.9804 0.0020 0.20%
2024-12-18 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9804 0.9804 0.9750 0.9750 0.0054 0.55%
2024-12-17 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9750 0.9750 0.9751 0.9751 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9751 0.9751 0.9816 0.9816 -0.0065 -0.66%
2024-12-13 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9816 0.9816 1.0039 1.0039 -0.0223 -2.22%
2024-12-12 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 1.0039 1.0039 0.9955 0.9955 0.0084 0.84%
2024-12-11 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9955 0.9955 0.9954 0.9954 0.0001 0.01%
2024-12-10 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9954 0.9954 0.9887 0.9887 0.0067 0.68%
2024-12-09 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9887 0.9887 0.9911 0.9911 -0.0024 -0.24%
2024-12-06 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9911 0.9911 0.9786 0.9786 0.0125 1.28%
2024-12-05 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9786 0.9786 0.9795 0.9795 -0.0009 -0.09%
2024-12-04 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9795 0.9795 0.9856 0.9856 -0.0061 -0.62%
2024-12-03 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9856 0.9856 0.9860 0.9860 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.9764 0.9764 0.0096 0.98%
2024-11-29 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9764 0.9764 0.9654 0.9654 0.0110 1.14%
2024-11-28 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9654 0.9654 0.9738 0.9738 -0.0084 -0.86%
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2024-11-25 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9621 0.9621 0.9661 0.9661 -0.0040 -0.41%