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嘉實中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022453)

今天最新凈值 0.9753 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9756
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.44億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 張超梁
近一周嘉實中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證A500ETF聯(lián)接A(022453)基金累計收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9726 0.9729 0.9753 0.9756 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9753 0.9756 0.9709 0.9712 0.0044 0.45%
2025-05-20 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9709 0.9712 0.9654 0.9657 0.0055 0.57%
2025-05-19 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9654 0.9657 0.9679 0.9679 -0.0022 -0.23%