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嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接A - 基金主頁(yè)(代碼:022453)

今天最新凈值 0.9726 -0.0027 -0.2800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9729
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.44億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 張超梁
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.64% 0.82% 3.33% -2.13% - - - -3.21%
同類排名 2156/3435 1844/3884 2030/3771 2009/3545 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0003元
嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接A(022453)基金檔案
基金代碼 022453 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)中證A500ETF聯(lián)接A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-10-25~2024-11-08 成立日期 2024-11-12 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 劉珈吟 張超梁 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 9.44億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率