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嘉實中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022453)

今天最新凈值 0.9726 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9729
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：9.44億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 張超梁
近一月嘉實中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證A500ETF聯(lián)接A(022453)基金累計收益率3.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9655 0.9658 0.9726 0.9729 -0.0071 -0.73%
2025-05-22 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9726 0.9729 0.9753 0.9756 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9753 0.9756 0.9709 0.9712 0.0044 0.45%
2025-05-20 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9709 0.9712 0.9654 0.9657 0.0055 0.57%
2025-05-19 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9654 0.9657 0.9679 0.9679 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9679 0.9679 0.9708 0.9708 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9708 0.9708 0.9803 0.9803 -0.0095 -0.97%
2025-05-14 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9803 0.9803 0.9718 0.9718 0.0085 0.87%
2025-05-13 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9718 0.9718 0.9715 0.9715 0.0003 0.03%
2025-05-12 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9715 0.9715 0.9600 0.9600 0.0115 1.20%
2025-05-09 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.9634 0.9634 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9581 0.9581 0.0053 0.55%
2025-05-07 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9535 0.9535 0.0046 0.48%
2025-05-06 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9535 0.9535 0.9417 0.9417 0.0118 1.25%
2025-04-30 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9417 0.9417 0.9407 0.9407 0.0010 0.11%
2025-04-29 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9407 0.9407 0.9409 0.9409 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9409 0.9409 0.9431 0.9431 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9431 0.9431 0.9414 0.9414 0.0017 0.18%
2025-04-24 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9414 0.9414 0.9433 0.9433 -0.0019 -0.20%