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嘉實中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022453)

今天最新凈值 0.9753 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9756
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：9.44億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：劉珈吟 張超梁
近一季嘉實中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實中證A500ETF聯(lián)接A(022453)基金累計收益率-2.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9726 0.9729 0.9753 0.9756 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9753 0.9756 0.9709 0.9712 0.0044 0.45%
2025-05-20 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9709 0.9712 0.9654 0.9657 0.0055 0.57%
2025-05-19 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9654 0.9657 0.9679 0.9679 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9679 0.9679 0.9708 0.9708 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9708 0.9708 0.9803 0.9803 -0.0095 -0.97%
2025-05-14 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9803 0.9803 0.9718 0.9718 0.0085 0.87%
2025-05-13 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9718 0.9718 0.9715 0.9715 0.0003 0.03%
2025-05-12 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9715 0.9715 0.9600 0.9600 0.0115 1.20%
2025-05-09 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.9634 0.9634 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9581 0.9581 0.0053 0.55%
2025-05-07 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9535 0.9535 0.0046 0.48%
2025-05-06 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9535 0.9535 0.9417 0.9417 0.0118 1.25%
2025-04-30 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9417 0.9417 0.9407 0.9407 0.0010 0.11%
2025-04-29 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9407 0.9407 0.9409 0.9409 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9409 0.9409 0.9431 0.9431 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9431 0.9431 0.9414 0.9414 0.0017 0.18%
2025-04-24 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9414 0.9414 0.9433 0.9433 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9433 0.9433 0.9416 0.9416 0.0017 0.18%
2025-04-22 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9416 0.9416 0.9427 0.9427 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9427 0.9427 0.9364 0.9364 0.0063 0.67%
2025-04-18 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9364 0.9364 0.9361 0.9361 0.0003 0.03%
2025-04-17 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9361 0.9361 0.9367 0.9367 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9367 0.9367 0.9359 0.9359 0.0008 0.09%
2025-04-15 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9359 0.9359 0.9370 0.9370 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9370 0.9370 0.9336 0.9336 0.0034 0.36%
2025-04-11 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9336 0.9336 0.9286 0.9286 0.0050 0.54%
2025-04-10 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9286 0.9286 0.9158 0.9158 0.0128 1.40%
2025-04-09 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9158 0.9158 0.9052 0.9052 0.0106 1.17%
2025-04-08 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9052 0.9052 0.8930 0.8930 0.0122 1.37%
2025-04-07 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.8930 0.8930 0.9643 0.9643 -0.0713 -7.39%
2025-04-03 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9643 0.9643 0.9715 0.9715 -0.0072 -0.74%
2025-04-02 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9715 0.9715 0.9727 0.9727 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9727 0.9727 0.9718 0.9718 0.0009 0.09%
2025-03-31 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9718 0.9718 0.9788 0.9788 -0.0070 -0.72%
2025-03-28 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9788 0.9788 0.9837 0.9837 -0.0049 -0.50%
2025-03-27 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9837 0.9837 0.9811 0.9811 0.0026 0.27%
2025-03-26 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9811 0.9811 0.9840 0.9840 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9857 0.9857 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9820 0.9820 0.0037 0.38%
2025-03-21 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.9970 0.9970 -0.0150 -1.50%
2025-03-20 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 1.0052 1.0052 -0.0082 -0.82%
2025-03-19 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 1.0052 1.0052 1.0066 1.0066 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 1.0066 1.0066 1.0031 1.0031 0.0035 0.35%
2025-03-17 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 1.0031 1.0031 1.0045 1.0045 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 1.0045 1.0045 0.9832 0.9832 0.0213 2.17%
2025-03-13 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9832 0.9832 0.9888 0.9888 -0.0056 -0.57%
2025-03-12 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9888 0.9888 0.9919 0.9919 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9919 0.9919 0.9890 0.9890 0.0029 0.29%
2025-03-10 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9916 0.9916 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9916 0.9916 0.9945 0.9945 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9945 0.9945 0.9800 0.9800 0.0145 1.48%
2025-03-05 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9800 0.9800 0.9763 0.9763 0.0037 0.38%
2025-03-04 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9763 0.9763 0.9759 0.9759 0.0004 0.04%
2025-03-03 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9759 0.9759 0.9748 0.9748 0.0011 0.11%
2025-02-28 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9748 0.9748 0.9960 0.9960 -0.0212 -2.13%
2025-02-27 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2025-02-26 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9960 0.9960 0.9884 0.9884 0.0076 0.77%
2025-02-25 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9988 0.9988 -0.0104 -1.04%
2025-02-24 022453 嘉實中證A500ETF聯(lián)接A 0.9988 0.9988 1.0007 1.0007 -0.0019 -0.19%