南方中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022435)
今天最新凈值
0.9798
-0.0026 -0.2600%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值:0.9798
- 成立日期:2024-11-12
- 基金類型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:
- 最近資產(chǎn):28.33億元
- 基金公司:南方基金
- 基金經(jīng)理:朱恒紅
近一周南方中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一周,南方中證A500ETF聯(lián)接C(022435)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-23 |
022435 |
南方中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0071 |
-0.72% |
2025-05-22 |
022435 |
南方中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0026 |
-0.26% |
2025-05-21 |
022435 |
南方中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0043 |
0.44% |
2025-05-20 |
022435 |
南方中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0056 |
0.58% |
2025-05-19 |
022435 |
南方中證A500ETF聯(lián)接C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9747 |
0.9747 |
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