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南方中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022435)

今天最新凈值 0.9798 -0.0026 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.9798
  • 成立日期:2024-11-12
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:
  • 最近資產(chǎn):28.33億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:朱恒紅
近一周南方中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證A500ETF聯(lián)接C(022435)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9727 0.9727 0.9798 0.9798 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9798 0.9798 0.9824 0.9824 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9781 0.9781 0.0043 0.44%
2025-05-20 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9781 0.9781 0.9725 0.9725 0.0056 0.58%
2025-05-19 022435 南方中證A500ETF聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9747 0.9747 -0.0022 -0.23%